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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 118.00 | 47 006.00 | 25 112.00 | 72 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 793.00 | 54 067.00 | 99 726.00 | 153 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
060 Stock marchandises | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
084 Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
110 Total général Actif | 174 255.00 | 54 067.00 | 120 188.00 | 174 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |