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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 061.00 | 5 773.00 | 1 288.00 | 7 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 118.00 | 30 315.00 | 20 804.00 | 51 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 604.00 | 36 088.00 | 73 516.00 | 109 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
084 Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
110 Total général Actif | 132 624.00 | 36 088.00 | 96 537.00 | 132 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 337.00 | | | 155 337.00 |
230 Autres produits | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 967.00 | | | 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
252 Charges sociales | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
262 Autres charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 071.00 | | | -11 071.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 490.00 | | | -11 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |