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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 355.00 | | 781 355.00 | 781 355.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 250.00 | | 784 250.00 | 784 250.00 |
CU Autres participations | 779 375.00 | | 779 375.00 | 779 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 375.00 | | | 534 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
DL TOTAL (I) | 591 222.00 | | | 591 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 028.00 | | | 193 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 250.00 | | | 784 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -178 271.00 | | | -178 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018.00 | 38.00 | 1 980.00 | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 028.00 | 14 757.00 | | 193 028.00 |