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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 405.00 | | 781 405.00 | 781 405.00 |
BZ Autres créances | 87 130.00 | | 87 130.00 | 87 130.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 689.00 | | 869 689.00 | 869 689.00 |
CU Autres participations | 779 425.00 | | 779 425.00 | 779 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 375.00 | 534 375.00 | | 534 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 066.00 | 5 376.00 | | 6 066.00 |
DG Autres réserves | 115 254.00 | 102 140.00 | | 115 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 104.00 | 13 804.00 | | 100 104.00 |
DL TOTAL (I) | 755 799.00 | 655 695.00 | | 755 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 870.00 | 126 104.00 | | 110 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 055.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 928.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 890.00 | 130 087.00 | | 113 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 689.00 | 785 782.00 | | 869 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 267.00 | 18 400.00 | | 105 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163.00 | 4 596.00 | | 5 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 104.00 | 13 804.00 | | 100 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 355.00 | | 781 405.00 | 781 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 870.00 | 15 382.00 | 63 040.00 | 110 870.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 890.00 | 18 402.00 | 63 040.00 | 113 890.00 |