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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 355.00 | | 781 355.00 | 781 355.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 382.00 | | 781 382.00 | 781 382.00 |
CU Autres participations | 779 375.00 | | 779 375.00 | 779 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 375.00 | 534 375.00 | | 534 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | 3 702.00 | | 4 591.00 |
DG Autres réserves | 87 234.00 | 70 339.00 | | 87 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690.00 | 17 785.00 | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 641 891.00 | 626 201.00 | | 641 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 665.00 | 148 970.00 | | 133 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 3 388.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 796.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 490.00 | 155 154.00 | | 139 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 382.00 | 781 355.00 | | 781 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 985.00 | 21 490.00 | | 20 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160.00 | 23 000.00 | | 21 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470.00 | 5 216.00 | | 5 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 690.00 | 17 785.00 | | 15 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 665.00 | 15 160.00 | 118 505.00 | 133 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 490.00 | 20 985.00 | 118 505.00 | 139 490.00 |