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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 355.00 | | 781 355.00 | 781 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 355.00 | | 781 355.00 | 781 355.00 |
CU Autres participations | 779 375.00 | | 779 375.00 | 779 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 375.00 | 534 375.00 | | 534 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194.00 | 56 847.00 | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 608 416.00 | 591 222.00 | | 608 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 546.00 | 178 271.00 | | 163 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | 12 123.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 634.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 939.00 | 193 028.00 | | 172 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 355.00 | 784 250.00 | | 781 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 393.00 | 14 757.00 | | 9 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 75 000.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806.00 | 18 153.00 | | 5 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 194.00 | 56 847.00 | | 17 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 939.00 | 9 393.00 | | 172 939.00 |