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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 7 577.00 | 1 217.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AN Terrains | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
AP Constructions | 58 597.00 | 51 430.00 | 7 167.00 | 58 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 961.00 | 514 081.00 | 198 880.00 | 712 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 973.00 | 318 405.00 | 564 567.00 | 882 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 993.00 | 891 495.00 | 811 498.00 | 1 702 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 833.00 | | 188 833.00 | 188 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
BT Marchandises | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 205.00 | 6 255.00 | 243 950.00 | 250 205.00 |
BZ Autres créances | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CF Disponibilités | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 822.00 | 6 255.00 | 672 567.00 | 678 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 816.00 | 897 750.00 | 1 484 065.00 | 2 381 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 476 928.00 | 613 644.00 | | 476 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 752.00 | -136 715.00 | | -48 752.00 |
DL TOTAL (I) | 499 949.00 | 548 701.00 | | 499 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 901.00 | 189 145.00 | | 218 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 281.00 | 41 478.00 | | 144 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 424.00 | 230 391.00 | | 530 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 637.00 | 52 538.00 | | 85 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 828.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 115.00 | 518 381.00 | | 984 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 065.00 | 1 104 978.00 | | 1 484 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 830.00 | 329 426.00 | | 801 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 629 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 278.00 | |
FM Production stockée | | | 41 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 108 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 500.00 | 108 000.00 | | 104 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 616.00 | 18 715.00 | | 18 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 616.00 | 27 862.00 | | 18 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 884.00 | 80 137.00 | | 85 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 776.00 | 875 849.00 | | 1 592 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 528.00 | 1 012 565.00 | | 1 641 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 752.00 | -136 715.00 | | -48 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 212.00 | | 300 898.00 | 1 466 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 117.00 | 1 702 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 117.00 | 1 692 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | 1 450.00 | 9 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 798.00 | | 299 448.00 | 1 456 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 053.00 | 65 441.00 | 891 495.00 | 826 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 232.00 | 7 577.00 | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 708.00 | 65 209.00 | 883 917.00 | 818 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 150.00 | | 37 895.00 | 44 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 424.00 | 530 424.00 | | 530 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 243 606.00 | | | 243 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 901.00 | 36 615.00 | 108 567.00 | 218 901.00 |
VI Groupe et associés | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 799.00 | 297 799.00 | | 297 799.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 115.00 | 801 830.00 | 108 567.00 | 984 115.00 |