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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 061.00 | 734.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AN Terrains | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
AP Constructions | 58 597.00 | 51 831.00 | 6 766.00 | 58 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 751.00 | 541 507.00 | 183 244.00 | 724 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 049.00 | 371 840.00 | 708 209.00 | 1 080 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 798.00 | 973 239.00 | 930 558.00 | 1 903 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 171.00 | | 94 171.00 | 94 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BT Marchandises | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 051.00 | 6 255.00 | 285 796.00 | 292 051.00 |
BZ Autres créances | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CF Disponibilités | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 886.00 | 6 255.00 | 628 631.00 | 634 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 684.00 | 979 494.00 | 1 559 189.00 | 2 538 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 428 176.00 | 476 928.00 | | 428 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 787.00 | -48 752.00 | | 9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 509 737.00 | 499 949.00 | | 509 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 285.00 | 218 901.00 | | 242 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 252.00 | 144 281.00 | | 401 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 905.00 | 530 424.00 | | 332 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 010.00 | 85 637.00 | | 73 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 452.00 | 984 115.00 | | 1 049 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 189.00 | 1 484 065.00 | | 1 559 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 112.00 | 801 830.00 | | 904 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 778 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 014 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 672.00 | |
FM Production stockée | | | -29 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 744.00 | |
GE Autres charges | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 4 500.00 | | 1 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 731.00 | 104 500.00 | | 101 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18 616.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18 616.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 641.00 | 85 884.00 | | 101 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 376.00 | 1 592 776.00 | | 1 909 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 589.00 | 1 641 528.00 | | 1 899 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 787.00 | -48 752.00 | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 993.00 | | 209 866.00 | 1 702 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 062.00 | | 1 903 798.00 | 9 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | | 1 892 934.00 | 9 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 129.00 | | 209 866.00 | 1 692 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 495.00 | 81 744.00 | 973 239.00 | 891 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 483.00 | 8 061.00 | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 917.00 | 81 260.00 | 965 178.00 | 883 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 905.00 | 332 905.00 | | 332 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
UX Autres créances clients | 285 452.00 | 285 452.00 | | 285 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 285.00 | 96 945.00 | 103 773.00 | 242 285.00 |
VI Groupe et associés | 401 252.00 | 401 252.00 | | 401 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 710.00 | 348 710.00 | | 348 710.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 452.00 | 904 112.00 | 103 773.00 | 1 049 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |