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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 544.00 | 251.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AN Terrains | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
AP Constructions | 58 597.00 | 52 232.00 | 6 365.00 | 58 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 839.00 | 569 858.00 | 158 980.00 | 728 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 069.00 | 441 344.00 | 973 725.00 | 1 415 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 072.00 | 1 071 980.00 | 1 173 092.00 | 2 245 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 264.00 | | 230 264.00 | 230 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
BT Marchandises | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 415 168.00 | 8 141.00 | 407 027.00 | 415 168.00 |
CF Disponibilités | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 422.00 | 8 141.00 | 868 281.00 | 876 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 495.00 | 1 080 121.00 | 2 041 374.00 | 3 121 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 437 964.00 | 428 176.00 | | 437 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 433.00 | 9 787.00 | | 21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 531 170.00 | 509 737.00 | | 531 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 407.00 | 242 285.00 | | 508 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 660.00 | 401 252.00 | | 589 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 898.00 | 332 905.00 | | 347 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 237.00 | 73 010.00 | | 64 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 203.00 | 1 049 452.00 | | 1 510 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 374.00 | 1 559 189.00 | | 2 041 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 847.00 | 904 112.00 | | 1 198 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 232 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 212 778.00 | |
FM Production stockée | | | 13 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 224.00 | 1 731.00 | | 45 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 224.00 | 101 731.00 | | 45 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 595.00 | 90.00 | | 10 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | 90.00 | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 629.00 | 101 641.00 | | 34 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 823.00 | 1 909 376.00 | | 2 271 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 390.00 | 1 899 589.00 | | 2 250 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 433.00 | 9 787.00 | | 21 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 798.00 | 2 166.00 | 339 107.00 | 1 903 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 934.00 | 2 166.00 | 339 107.00 | 1 892 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 239.00 | 98 740.00 | 1 071 980.00 | 973 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | 483.00 | 8 544.00 | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 178.00 | 98 256.00 | 1 063 435.00 | 965 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 1 886.00 | 8 141.00 | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 1 886.00 | 8 141.00 | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | 1 886.00 | 8 141.00 | 6 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 898.00 | 347 898.00 | | 347 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
UX Autres créances clients | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 407.00 | 197 051.00 | 251 422.00 | 508 407.00 |
VI Groupe et associés | 589 660.00 | 589 660.00 | | 589 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 788.00 | 425 788.00 | | 425 788.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 203.00 | 1 198 847.00 | 251 422.00 | 1 510 203.00 |