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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AN Terrains | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
AP Constructions | 471 590.00 | 60 541.00 | 411 050.00 | 471 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 965.00 | 573 410.00 | 151 555.00 | 724 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 642.00 | 587 935.00 | 1 181 707.00 | 1 769 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 652.00 | 1 224 737.00 | 1 779 915.00 | 3 004 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 736.00 | | 220 736.00 | 220 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
BT Marchandises | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 108.00 | 6 255.00 | 188 853.00 | 195 108.00 |
BZ Autres créances | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
CF Disponibilités | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 463.00 | 6 255.00 | 685 208.00 | 691 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 115.00 | 1 230 992.00 | 2 465 123.00 | 3 696 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 324 646.00 | | | 324 646.00 |
DH Report à nouveau | -61 078.00 | | | -61 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 926.00 | | | -64 926.00 |
DL TOTAL (I) | 405 167.00 | | | 405 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 317.00 | | | 1 034 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 440.00 | | | 706 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 020.00 | | | 237 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 956.00 | | | 2 059 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 123.00 | | | 2 465 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 846.00 | | | 1 527 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 003.00 | | 281 752.00 | 2 771 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 104.00 | 3 004 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 946.00 | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 158.00 | 2 994 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 139.00 | | 281 752.00 | 2 755 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 239.00 | 149 600.00 | 48 103.00 | 1 123 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | 5 946.00 | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 444.00 | 149 600.00 | 42 157.00 | 1 114 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 020.00 | 237 020.00 | | 237 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 509.00 | 188 509.00 | | 188 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 317.00 | 502 208.00 | 432 942.00 | 1 034 317.00 |
VI Groupe et associés | 706 440.00 | 706 440.00 | | 706 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 238.00 | | | 356 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 547.00 | 243 547.00 | 5 000.00 | 248 547.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 956.00 | 1 527 846.00 | 432 942.00 | 2 059 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
ST Autres comptes | 187 669.00 | | | 187 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
YT Sous‐traitance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 559.00 | | | 254 559.00 |