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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 18 294.00 | 34 758.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 3 875.00 | 5 575.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 591.00 | 339 655.00 | 55 937.00 | 395 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 389.00 | 102 977.00 | 2 412.00 | 105 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 909.00 | 492 946.00 | 114 963.00 | 607 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 812.00 | | 196 812.00 | 196 812.00 |
BN En cours de production de biens | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BT Marchandises | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 027.00 | 12 665.00 | 120 362.00 | 133 027.00 |
BZ Autres créances | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CF Disponibilités | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 930.00 | 12 665.00 | 396 265.00 | 408 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 839.00 | 505 610.00 | 511 228.00 | 1 016 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
DH Report à nouveau | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 318.00 | 16 541.00 | | 7 318.00 |
DL TOTAL (I) | 248 222.00 | 257 446.00 | | 248 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 071.00 | 7 604.00 | | 30 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | 16 276.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 526.00 | 165 151.00 | | 187 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 011.00 | 78 341.00 | | 36 011.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 3 729.00 | | 3 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989.00 | 828.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 006.00 | 271 929.00 | | 263 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 228.00 | 529 375.00 | | 511 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 512.00 | 266 024.00 | | 239 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
FD Production vendue biens | 900 887.00 | | 900 887.00 | 900 887.00 |
FG Production vendue services | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 704.00 | | 1 009 704.00 | 1 009 704.00 |
FM Production stockée | | | 1 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 987.00 | 987 351.00 | | 1 014 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 669.00 | 970 810.00 | | 1 007 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 318.00 | 16 541.00 | | 7 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 440.00 | | 26 468.00 | 581 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 962.00 | | 26 468.00 | 483 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 726.00 | 23 219.00 | | 469 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 287.00 | 23 219.00 | | 423 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 980.00 | 10 177.00 | 3 492.00 | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980.00 | 10 177.00 | 3 492.00 | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | 10 177.00 | 3 492.00 | 5 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 177.00 | 3 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 526.00 | 187 526.00 | | 187 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 071.00 | 6 576.00 | 23 495.00 | 30 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 760.00 | 155 860.00 | 15 900.00 | 171 760.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 006.00 | 239 511.00 | 23 495.00 | 263 006.00 |