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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 1 287.00 | 3 113.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 28 874.00 | 1 371.00 | 30 245.00 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 18 294.00 | 34 758.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 11 750.00 | 9 033.00 | 2 718.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 747.00 | 403 058.00 | 29 689.00 | 432 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 917.00 | 108 586.00 | 3 330.00 | 111 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 193.00 | 569 132.00 | 93 060.00 | 662 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
BN En cours de production de biens | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BT Marchandises | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 084.00 | 2 065.00 | 149 019.00 | 151 084.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 752.00 | 2 065.00 | 384 687.00 | 386 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 944.00 | 571 197.00 | 477 747.00 | 1 048 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
DH Report à nouveau | 13 920.00 | 30 667.00 | | 13 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | -16 748.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 164 841.00 | 158 717.00 | | 164 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 654.00 | 74 431.00 | | 82 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 6 402.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | 165 654.00 | | 164 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 473.00 | 40 297.00 | | 41 473.00 |
EA Autres dettes | 20 941.00 | 5 673.00 | | 20 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 906.00 | 292 457.00 | | 312 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 747.00 | 451 175.00 | | 477 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 019.00 | 292 457.00 | | 253 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 189.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 411.00 | | 12 006.00 | 652 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 18 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 662 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 608.00 | | 5 806.00 | 550 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 505.00 | | 1 800.00 | 18 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | 23.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | 23.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | | 23.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 142.00 | 146 142.00 | | 146 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 654.00 | 22 767.00 | 59 887.00 | 82 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 954.00 | 159 254.00 | 17 700.00 | 176 954.00 |
VW T.V.A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 907.00 | 253 020.00 | 59 887.00 | 312 907.00 |