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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 28 174.00 | 2 071.00 | 30 245.00 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 18 294.00 | 34 758.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 7 790.00 | 1 660.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 014.00 | 392 520.00 | 37 494.00 | 430 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 144.00 | 107 262.00 | 3 882.00 | 111 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 411.00 | 554 040.00 | 98 370.00 | 652 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 934.00 | | 169 934.00 | 169 934.00 |
BN En cours de production de biens | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BT Marchandises | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 445.00 | 2 088.00 | 65 357.00 | 67 445.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 892.00 | 2 088.00 | 352 804.00 | 354 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 303.00 | 556 129.00 | 451 175.00 | 1 007 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
DH Report à nouveau | 30 667.00 | 63 059.00 | | 30 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 748.00 | -32 392.00 | | -16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 158 717.00 | 175 465.00 | | 158 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 431.00 | 10 656.00 | | 74 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 10 477.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 654.00 | 204 867.00 | | 165 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 297.00 | 43 412.00 | | 40 297.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | 4 100.00 | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 457.00 | 273 512.00 | | 292 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 175.00 | 448 977.00 | | 451 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 457.00 | 269 274.00 | | 292 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 165.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 032.00 | | 18 278.00 | 632 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 554.00 | | 16 054.00 | 534 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | 2 224.00 | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 770.00 | 13 242.00 | | 540 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 331.00 | 13 242.00 | | 494 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | 106.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | 106.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 106.00 | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
UX Autres créances clients | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 457.00 | 292 457.00 | | 292 457.00 |