| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | 18 294.00 | 34 758.00 | 53 052.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 5 343.00 | 4 107.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 826.00 | 364 276.00 | 34 550.00 | 398 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 574.00 | 105 285.00 | 1 289.00 | 106 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 328.00 | 521 343.00 | 90 985.00 | 612 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 724.00 | | 199 724.00 | 199 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 810.00 | 2 435.00 | 99 375.00 | 101 810.00 |
BZ Autres créances | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
CF Disponibilités | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 563.00 | 2 435.00 | 467 128.00 | 469 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 892.00 | 523 778.00 | 558 113.00 | 1 081 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
DH Report à nouveau | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 048.00 | 7 318.00 | | -33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 207 857.00 | 248 222.00 | | 207 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 471.00 | 30 071.00 | | 20 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 4 691.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 007.00 | 187 526.00 | | 274 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 36 011.00 | | 50 712.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 3 718.00 | | 3 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 257.00 | 263 006.00 | | 350 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 113.00 | 511 228.00 | | 558 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 485.00 | 236 512.00 | | 336 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 192.00 | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 909.00 | | 4 419.00 | 607 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 430.00 | | 4 419.00 | 510 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 945.00 | 28 397.00 | | 492 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 506.00 | 28 397.00 | | 446 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 665.00 | 704.00 | 10 933.00 | 12 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 665.00 | 704.00 | 10 933.00 | 12 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 665.00 | 704.00 | 10 933.00 | 12 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 10 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 007.00 | 274 007.00 | | 274 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 6 699.00 | 13 772.00 | 20 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 748.00 | 215 848.00 | 15 900.00 | 231 748.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 256.00 | 336 484.00 | 13 772.00 | 350 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |