| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 440.00 | 131 126.00 | 81 314.00 | 212 440.00 |
AP Constructions | 853 674.00 | 636 405.00 | 217 269.00 | 853 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 087.00 | 209 312.00 | 1 774.00 | 211 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 298.00 | 630 236.00 | 239 062.00 | 869 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 297.00 | 1 607 080.00 | 581 216.00 | 2 188 297.00 |
BT Marchandises | 2 179 224.00 | | 2 179 224.00 | 2 179 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 807.00 | 31 636.00 | 1 658 171.00 | 1 689 807.00 |
BZ Autres créances | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
CF Disponibilités | 356 773.00 | | 356 773.00 | 356 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 355.00 | 31 636.00 | 4 410 718.00 | 4 442 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 652.00 | 1 638 717.00 | 4 991 935.00 | 6 630 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 900.00 | | | 465 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 899.00 | | | 515 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DG Autres réserves | 2 313 512.00 | | | 2 313 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 394.00 | | | -46 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 506.00 | | | 3 295 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 168.00 | | | 155 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 133.00 | | | 980 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 213.00 | | | 483 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 428.00 | | | 1 696 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 935.00 | | | 4 991 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 886.00 | | | 1 632 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 054 395.00 | 226 593.00 | 8 280 988.00 | 8 054 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 395.00 | 226 593.00 | 8 280 988.00 | 8 054 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 429 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 404 051.00 | | | 8 404 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 445.00 | | | 8 450 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 394.00 | | | -46 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 133.00 | 980 133.00 | | 980 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 514.00 | 187 514.00 | | 187 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 430.00 | | | 1 651 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VB T. V. A. | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
VC Groupe et associés | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 168.00 | 91 626.00 | 63 542.00 | 155 168.00 |
VI Groupe et associés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 903.00 | 1 886 526.00 | 383 771.00 | 1 924 903.00 |
VW T.V.A. | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 428.00 | 1 632 886.00 | 63 542.00 | 1 696 428.00 |