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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 540.00 | 199 395.00 | 14 145.00 | 213 540.00 |
AP Constructions | 856 764.00 | 699 035.00 | 157 728.00 | 856 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 087.00 | 210 461.00 | 625.00 | 211 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 841.00 | 755 668.00 | 156 173.00 | 911 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 399.00 | 1 864 561.00 | 370 838.00 | 2 235 399.00 |
BT Marchandises | 2 551 530.00 | | 2 551 530.00 | 2 551 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 343.00 | 34 290.00 | 1 646 053.00 | 1 680 343.00 |
BZ Autres créances | 202 726.00 | | 202 726.00 | 202 726.00 |
CF Disponibilités | 322 076.00 | | 322 076.00 | 322 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 307.00 | 34 290.00 | 4 750 016.00 | 4 784 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 707.00 | 1 898 851.00 | 5 120 855.00 | 7 019 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 900.00 | 465 900.00 | | 465 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 899.00 | 515 899.00 | | 515 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
DG Autres réserves | 2 196 457.00 | 2 267 117.00 | | 2 196 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 889.00 | -70 660.00 | | 84 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 736.00 | 3 224 846.00 | | 3 309 736.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 526.00 | 63 542.00 | | 23 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 181.00 | 82 255.00 | | 170 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 719.00 | 1 291 679.00 | | 1 199 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 120.00 | 371 260.00 | | 330 120.00 |
EA Autres dettes | 17 571.00 | 4 200.00 | | 17 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 119.00 | 1 812 938.00 | | 1 741 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 855.00 | 5 037 784.00 | | 5 120 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 119.00 | 1 812 938.00 | | 1 741 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 676 221.00 | 195 386.00 | 8 871 607.00 | 8 676 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 221.00 | 195 386.00 | 8 871 607.00 | 8 676 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 909 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 231 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 767 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 85 325.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 800.00 | -85 325.00 | | -68 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 493.00 | 8 441 574.00 | | 8 923 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 604.00 | 8 512 234.00 | | 8 838 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 889.00 | -70 660.00 | | 84 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 719.00 | 1 199 719.00 | | 1 199 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 745.00 | 197 745.00 | | 197 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 219.00 | 1 639 219.00 | | 1 639 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VI Groupe et associés | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 616.00 | 1 869 576.00 | 60 040.00 | 1 929 616.00 |
VW T.V.A. | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 119.00 | 1 741 119.00 | | 1 741 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |