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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 740.00 | 213 772.00 | 1 967.00 | 215 740.00 |
AP Constructions | 862 642.00 | 757 938.00 | 104 703.00 | 862 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 739.00 | 211 205.00 | 2 534.00 | 213 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 315.00 | 802 682.00 | 164 632.00 | 967 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 928.00 | 1 985 599.00 | 315 329.00 | 2 300 928.00 |
BT Marchandises | 2 543 953.00 | | 2 543 953.00 | 2 543 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 809.00 | 9 229.00 | 1 834 579.00 | 1 843 809.00 |
BZ Autres créances | 203 484.00 | | 203 484.00 | 203 484.00 |
CF Disponibilités | 621 246.00 | | 621 246.00 | 621 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 432.00 | 9 229.00 | 5 231 202.00 | 5 240 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 361.00 | 1 994 828.00 | 5 546 532.00 | 7 541 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 900.00 | 465 900.00 | | 465 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 899.00 | 515 899.00 | | 515 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
DG Autres réserves | 2 427 194.00 | 2 281 346.00 | | 2 427 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | 145 847.00 | | 31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 370.00 | 3 455 583.00 | | 3 487 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 199.00 | 68 907.00 | | 789 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 170 882.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 455.00 | 1 106 050.00 | | 887 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 365.00 | 337 496.00 | | 335 365.00 |
EA Autres dettes | 19 603.00 | 25 799.00 | | 19 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 161.00 | 1 709 136.00 | | 2 059 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 532.00 | 5 164 719.00 | | 5 546 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 159 562.00 | 332 974.00 | 8 492 536.00 | 8 159 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 562.00 | 332 974.00 | 8 492 536.00 | 8 159 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 521 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 708.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 74 708.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 2 654.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 704.00 | 9 160 339.00 | | 8 555 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 917.00 | 9 014 492.00 | | 8 523 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 787.00 | 145 847.00 | | 31 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 735.00 | 1 832 735.00 | | 1 832 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VC Groupe et associés | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
VP Divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |