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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 540.00 | 211 434.00 | 2 105.00 | 213 540.00 |
AP Constructions | 862 642.00 | 728 467.00 | 134 174.00 | 862 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 087.00 | 210 973.00 | 113.00 | 211 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 677.00 | 764 654.00 | 160 023.00 | 924 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 336.00 | 1 915 530.00 | 338 806.00 | 2 254 336.00 |
BT Marchandises | 2 670 897.00 | | 2 670 897.00 | 2 670 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 925.00 | 26 967.00 | 1 839 958.00 | 1 866 925.00 |
BZ Autres créances | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
CF Disponibilités | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 880.00 | 26 967.00 | 4 825 913.00 | 4 852 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 217.00 | 1 942 497.00 | 5 164 719.00 | 7 107 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 900.00 | 465 900.00 | | 465 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 899.00 | 515 899.00 | | 515 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
DG Autres réserves | 2 281 346.00 | 2 196 457.00 | | 2 281 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 847.00 | 84 889.00 | | 145 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 583.00 | 3 309 736.00 | | 3 455 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 907.00 | 23 526.00 | | 68 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 882.00 | 170 181.00 | | 170 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 050.00 | 1 199 719.00 | | 1 106 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 496.00 | 330 120.00 | | 337 496.00 |
EA Autres dettes | 25 799.00 | 17 571.00 | | 25 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 136.00 | 1 741 119.00 | | 1 709 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 719.00 | 5 120 855.00 | | 5 164 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 514.00 | 1 741 119.00 | | 1 658 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 752 359.00 | 287 715.00 | 9 040 075.00 | 8 752 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 359.00 | 287 715.00 | 9 040 075.00 | 8 752 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 15 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 708.00 | 1 199.00 | | 74 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 054.00 | 70 000.00 | | 72 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | -68 800.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160 339.00 | 8 923 493.00 | | 9 160 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 492.00 | 8 838 604.00 | | 9 014 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 847.00 | 84 889.00 | | 145 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 050.00 | 1 106 050.00 | | 1 106 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 788.00 | 1 840 788.00 | | 1 840 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 907.00 | 18 286.00 | 50 621.00 | 68 907.00 |
VI Groupe et associés | 170 883.00 | 170 883.00 | | 170 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 044.00 | 2 043 768.00 | 45 276.00 | 2 089 044.00 |
VW T.V.A. | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 136.00 | 1 658 515.00 | 50 621.00 | 1 709 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |