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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 807.00 | 87 058.00 | 4 749.00 | 91 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 503.00 | 103 482.00 | 28 020.00 | 131 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 065.00 | 8 176.00 | 113 889.00 | 122 065.00 |
BZ Autres créances | 189 759.00 | | 189 759.00 | 189 759.00 |
CF Disponibilités | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 758.00 | 8 176.00 | 402 581.00 | 410 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 261.00 | 111 659.00 | 430 602.00 | 542 261.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 140 805.00 | 103 654.00 | | 140 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 410.00 | 37 151.00 | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 268 415.00 | 220 005.00 | | 268 415.00 |
DP Provisions pour risques | 3 943.00 | 3 812.00 | | 3 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 943.00 | 3 812.00 | | 3 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 368.00 | 16 120.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 77 564.00 | | 60 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 745.00 | 92 741.00 | | 87 745.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 2 769.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 243.00 | 189 213.00 | | 158 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 602.00 | 413 031.00 | | 430 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 884.00 | 6 041.00 | 633 926.00 | 627 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 884.00 | 6 041.00 | 633 926.00 | 627 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 2 311.00 | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 4 811.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -3 977.00 | | -1 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 095.00 | 9 247.00 | | 12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 4 424.00 | | 18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 103.00 | 827 975.00 | | 653 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 693.00 | 790 823.00 | | 604 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 410.00 | 37 151.00 | | 48 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 824.00 | 4 658.00 | | 98 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 070.00 | 4 658.00 | | 96 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 812.00 | 2 048.00 | 1 917.00 | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 546.00 | 2 479.00 | 6 848.00 | 12 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 358.00 | 4 527.00 | 8 765.00 | 16 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 604.00 | 326 284.00 | 320.00 | 326 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 874.00 | 149 874.00 | | 149 874.00 |