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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 458.00 | 90 032.00 | 4 425.00 | 94 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 154.00 | 106 457.00 | 27 697.00 | 134 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 271.00 | 6 836.00 | 60 435.00 | 67 271.00 |
BZ Autres créances | 266 361.00 | | 266 361.00 | 266 361.00 |
CF Disponibilités | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 648.00 | 6 836.00 | 425 812.00 | 432 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 802.00 | 113 293.00 | 453 509.00 | 566 802.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 189 215.00 | 140 805.00 | | 189 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 48 410.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 303 482.00 | 268 415.00 | | 303 482.00 |
DP Provisions pour risques | 4 403.00 | 3 943.00 | | 4 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 403.00 | 3 943.00 | | 4 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 304.00 | 8 368.00 | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 406.00 | 60 788.00 | | 70 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 573.00 | 87 745.00 | | 57 573.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 624.00 | 158 243.00 | | 145 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 509.00 | 430 602.00 | | 453 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 320.00 | 149 874.00 | | 129 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 897.00 | | 665 897.00 | 665 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 897.00 | | 665 897.00 | 665 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 1 432.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -1 432.00 | | -1 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 567.00 | 12 095.00 | | 8 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 18 502.00 | | 11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 702.00 | 653 103.00 | | 682 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 635.00 | 604 693.00 | | 647 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 066.00 | 48 410.00 | | 35 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 128 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 482.00 | 2 974.00 | | 103 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 728.00 | 2 974.00 | | 100 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 176.00 | | 1 340.00 | 8 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 943.00 | 311 594.00 | 259.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | 311 594.00 | 1 599.00 | 12 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | 3 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
VP Divers | 266 361.00 | | | 266 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 915.00 | 336 594.00 | 320.00 | 336 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |