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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 403.00 | 87 293.00 | 2 110.00 | 89 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 099.00 | 103 718.00 | 25 381.00 | 129 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 675.00 | 4 709.00 | 42 966.00 | 47 675.00 |
BZ Autres créances | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
CF Disponibilités | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 305.00 | 4 709.00 | 500 596.00 | 505 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 404.00 | 108 427.00 | 525 977.00 | 634 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 266 520.00 | 247 124.00 | | 266 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | 19 396.00 | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 360 683.00 | 345 720.00 | | 360 683.00 |
DP Provisions pour risques | 10 801.00 | 6 873.00 | | 10 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 801.00 | 6 873.00 | | 10 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 7 562.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 726.00 | 12 656.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 090.00 | 50 806.00 | | 107 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 140.00 | 61 058.00 | | 30 140.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 131.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 494.00 | 132 213.00 | | 154 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 977.00 | 484 807.00 | | 525 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 767.00 | 119 557.00 | | 142 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 511.00 | | 597 511.00 | 597 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 511.00 | | 597 511.00 | 597 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 235.00 | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | 235.00 | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | -45.00 | | -6 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 641.00 | 4 725.00 | | 4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 7 562.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 984.00 | 537 013.00 | | 607 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 022.00 | 517 617.00 | | 593 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 962.00 | 19 396.00 | | 14 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 617.00 | | 1 705.00 | 141 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 223.00 | 129 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 223.00 | 103 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 591.00 | | 1 705.00 | 115 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 702.00 | 484.00 | 14 223.00 | 114 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | -2 754.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 948.00 | 3 239.00 | 14 223.00 | 111 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 873.00 | 4 139.00 | 211.00 | 6 873.00 |
6T Sur comptes clients | 4 312.00 | 397.00 | | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | 397.00 | | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 186.00 | 4 535.00 | 211.00 | 11 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VC Groupe et associés | 351 798.00 | 351 798.00 | | 351 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 700.00 | 419 379.00 | 320.00 | 419 700.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |