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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 447.00 | 93 531.00 | 2 915.00 | 96 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 143.00 | 109 956.00 | 26 187.00 | 136 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 339.00 | 3 618.00 | 46 721.00 | 50 339.00 |
BZ Autres créances | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
CF Disponibilités | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 652.00 | 3 618.00 | 470 034.00 | 473 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 796.00 | 113 574.00 | 496 221.00 | 609 796.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 224 282.00 | 189 215.00 | | 224 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | 35 066.00 | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 315 865.00 | 303 482.00 | | 315 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295.00 | 4 403.00 | | 1 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295.00 | 4 403.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 713.00 | 16 304.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 101.00 | 70 406.00 | | 116 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 244.00 | 57 573.00 | | 56 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 059.00 | 145 624.00 | | 179 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 221.00 | 453 509.00 | | 496 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 346.00 | 129 320.00 | | 172 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 679.00 | 4 241.00 | 659 920.00 | 655 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 679.00 | 4 241.00 | 659 920.00 | 655 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | 1 464.00 | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | 1 464.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 607.00 | -1 464.00 | | -6 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 374.00 | 8 567.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 11 077.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 379.00 | 682 702.00 | | 685 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 995.00 | 647 635.00 | | 672 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383.00 | 35 066.00 | | 12 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 154.00 | | 1 989.00 | 134 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 128.00 | | 1 989.00 | 108 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 457.00 | 3 499.00 | | 106 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 702.00 | 3 499.00 | | 103 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 403.00 | 471.00 | 3 578.00 | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836.00 | 296.00 | 3 514.00 | 6 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 239.00 | 767.00 | 7 092.00 | 11 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 4 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VP Divers | 319 340.00 | 319 340.00 | | 319 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 503.00 | 375 183.00 | 320.00 | 375 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 346.00 | 172 346.00 | | 172 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |