| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 552.00 | 393 996.00 | 99 556.00 | 493 552.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
AN Terrains | 5 436.00 | 1 480.00 | 3 956.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 159.00 | 315 808.00 | 60 351.00 | 376 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 684.00 | 460 952.00 | 285 732.00 | 746 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 289.00 | 1 624 283.00 | 1 466 006.00 | 3 090 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824 650.00 | 54 896.00 | 1 769 754.00 | 1 824 650.00 |
BN En cours de production de biens | 384 599.00 | | 384 599.00 | 384 599.00 |
BP En cours de production de services | 743 851.00 | 132 959.00 | 610 892.00 | 743 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 924.00 | 20 267.00 | 419 658.00 | 439 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 693.00 | | 2 413 693.00 | 2 413 693.00 |
BZ Autres créances | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
CF Disponibilités | 443 425.00 | | 443 425.00 | 443 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 394.00 | 208 122.00 | 6 215 273.00 | 6 423 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 683.00 | 1 832 405.00 | 7 681 279.00 | 9 513 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 386 822.00 | 452 048.00 | 934 775.00 | 1 386 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 37 400.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 243 408.00 | 237 560.00 | | 243 408.00 |
DH Report à nouveau | 792 359.00 | 679 530.00 | | 792 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 131.00 | 328 430.00 | | -6 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DK Provisions réglementées | 98 438.00 | 158 065.00 | | 98 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 475.00 | 2 440 984.00 | | 2 310 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 692.00 | 220 776.00 | | 233 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 692.00 | 220 776.00 | | 233 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 900.00 | 132 400.00 | | 83 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 351.00 | 1 333 520.00 | | 1 938 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 551.00 | 158 008.00 | | 147 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 051.00 | 52 000.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 781.00 | 1 884 665.00 | | 1 607 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 181.00 | 1 170 966.00 | | 937 181.00 |
EA Autres dettes | 35 976.00 | 33 714.00 | | 35 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 321.00 | 75 740.00 | | 328 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 112.00 | 4 841 014.00 | | 5 137 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 279.00 | 7 502 774.00 | | 7 681 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 317 276.00 | 1 874 193.00 | 10 191 469.00 | 8 317 276.00 |
FG Production vendue services | 862 981.00 | 42 655.00 | 905 636.00 | 862 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 180 257.00 | 1 916 848.00 | 11 097 105.00 | 9 180 257.00 |
FM Production stockée | | | 317 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 803 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 706 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 966.00 | |
GE Autres charges | | | 27 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 512.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 197.00 | 58 084.00 | | 57 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 035.00 | 58 596.00 | | 78 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 758.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 420.00 | 29 061.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | 33 323.00 | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 187.00 | 25 273.00 | | 73 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 476.00 | -86 456.00 | | -49 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 885 974.00 | 12 948 766.00 | | 11 885 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892 106.00 | 12 620 337.00 | | 11 892 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 131.00 | 328 430.00 | | -6 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 366.00 | | 217 603.00 | 2 907 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231 299.00 | | 155 523.00 | 1 231 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 70 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420.00 | 32 260.00 | 3 090 289.00 | 2 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 964.00 | 494 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 21 722.00 | 1 139 228.00 | 2 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 644.00 | | 4 428.00 | 499 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 717.00 | | 57 653.00 | 1 105 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 686.00 | 436 284.00 | 31 686.00 | 1 219 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 788.00 | 246 260.00 | | 205 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 445.00 | 85 515.00 | 9 964.00 | 318 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 453.00 | 104 509.00 | 21 722.00 | 695 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 065.00 | 3 420.00 | 63 046.00 | 158 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 776.00 | 33 966.00 | 21 050.00 | 220 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 939.00 | 208 122.00 | 169 939.00 | 169 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 939.00 | 208 122.00 | 169 939.00 | 169 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 780.00 | 245 508.00 | 254 035.00 | 548 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 088.00 | 190 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 420.00 | 57 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 83 900.00 | 16 780.00 | 67 120.00 | 83 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 781.00 | 1 607 781.00 | | 1 607 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 862.00 | 396 862.00 | | 396 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 449.00 | 423 449.00 | | 423 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 321.00 | 328 321.00 | | 328 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 693.00 | | | 2 413 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 330.00 | 766 330.00 | | 766 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 020.00 | 312 642.00 | 850 455.00 | 1 172 020.00 |
VI Groupe et associés | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 546.00 | 2 586 945.00 | 66 601.00 | 2 653 546.00 |
VW T.V.A. | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 061.00 | 4 152 563.00 | 917 575.00 | 5 079 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 358.00 | | | 373 358.00 |
ST Autres comptes | 536 336.00 | | | 536 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 151.00 | | | 251 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 265 963.00 | | | 265 963.00 |
YT Sous‐traitance | 976 470.00 | | | 976 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 192 727.00 | | | 2 192 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516 690.00 | | | 1 516 690.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175 810.00 | | | 2 175 810.00 |