|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 566.00 | 451 761.00 | 53 805.00 | 505 566.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 436.00 | 2 023.00 | 3 413.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 840.00 | 342 651.00 | 64 189.00 | 406 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 615.00 | 527 647.00 | 240 967.00 | 768 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 116.00 | 1 788 609.00 | 876 507.00 | 2 665 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 014.00 | 75 622.00 | 2 614 391.00 | 2 690 014.00 |
BN En cours de production de biens | 603 505.00 | | 603 505.00 | 603 505.00 |
BP En cours de production de services | 671 401.00 | | 671 401.00 | 671 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 318.00 | | 287 318.00 | 287 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 346.00 | | 2 530 346.00 | 2 530 346.00 |
BZ Autres créances | 219 183.00 | | 219 183.00 | 219 183.00 |
CF Disponibilités | 211 528.00 | | 211 528.00 | 211 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 929.00 | 75 622.00 | 7 184 306.00 | 7 259 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 045.00 | 1 864 232.00 | 8 060 813.00 | 9 925 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 839 329.00 | 464 527.00 | 374 802.00 | 839 329.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 168 408.00 | 243 408.00 | | 168 408.00 |
DH Report à nouveau | 657 942.00 | 792 359.00 | | 657 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 195.00 | -6 131.00 | | -370 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 794.00 | 82 400.00 | | 154 794.00 |
DK Provisions réglementées | 43 640.00 | 98 438.00 | | 43 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 590.00 | 2 310 475.00 | | 1 754 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 953.00 | 233 692.00 | | 251 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 953.00 | 233 692.00 | | 251 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 200.00 | 83 900.00 | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 178.00 | 1 938 351.00 | | 1 754 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 382.00 | 147 551.00 | | 474 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 011.00 | 58 051.00 | | 193 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 461.00 | 1 607 781.00 | | 2 036 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 730.00 | 937 181.00 | | 1 038 730.00 |
EA Autres dettes | 36 882.00 | 35 976.00 | | 36 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 427.00 | 328 321.00 | | 499 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 270.00 | 5 137 112.00 | | 6 054 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 813.00 | 7 681 279.00 | | 8 060 813.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 707 762.00 | 1 047 852.00 | 10 755 614.00 | 9 707 762.00 |
FG Production vendue services | 1 235 115.00 | 74 253.00 | 1 309 368.00 | 1 235 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 942 877.00 | 1 122 105.00 | 12 064 982.00 | 10 942 877.00 |
FM Production stockée | | | -6 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 187 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 892 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 091.00 | |
GE Autres charges | | | 20 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 716 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 635.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 238.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 110.00 | 20 600.00 | | 178 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 043.00 | 57 197.00 | | 56 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 839.00 | 78 035.00 | | 234 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 1 429.00 | | 4 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 290.00 | 3 420.00 | | 455 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 773.00 | 4 849.00 | | 470 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 934.00 | 73 187.00 | | -235 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 375.00 | -49 476.00 | | -117 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 746 060.00 | 11 885 974.00 | | 12 746 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 255.00 | 11 892 106.00 | | 13 116 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 195.00 | -6 131.00 | | -370 195.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 289.00 | | 316 137.00 | 3 090 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386 822.00 | | 182 867.00 | 1 386 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 310.00 | 2 665 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 730 361.00 | 839 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 949.00 | 1 180 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 107.00 | | 71 634.00 | 494 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 228.00 | | 52 612.00 | 1 139 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 131.00 | | 9 024.00 | 70 131.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 283.00 | 894 687.00 | 730 361.00 | 1 624 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 048.00 | 742 840.00 | 730 361.00 | 452 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 996.00 | 57 765.00 | | 393 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 240.00 | 94 081.00 | | 778 240.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 438.00 | 1 245.00 | 56 043.00 | 98 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 692.00 | 24 091.00 | 5 830.00 | 233 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 122.00 | 75 622.00 | 208 122.00 | 208 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 122.00 | 75 622.00 | 208 122.00 | 208 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 252.00 | 100 958.00 | 269 994.00 | 540 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 713.00 | 213 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 245.00 | 56 043.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 461.00 | 2 036 461.00 | | 2 036 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 243.00 | 443 243.00 | | 443 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 441.00 | 462 441.00 | | 462 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 427.00 | 499 427.00 | | 499 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 346.00 | | | 2 530 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 178.00 | 1 065 816.00 | 688 362.00 | 1 754 178.00 |
VI Groupe et associés | 474 382.00 | 474 382.00 | | 474 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 201.00 | | | 337 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 691.00 | | | 190 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 788.00 | 2 871 788.00 | | 2 871 788.00 |
VW T.V.A. | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 259.00 | 5 172 897.00 | 688 362.00 | 5 861 259.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |