| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 213.00 | 479 380.00 | 27 832.00 | 507 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 120.00 | | 122 120.00 | 122 120.00 |
AN Terrains | 5 436.00 | 2 567.00 | 2 869.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 390.00 | 345 622.00 | 46 768.00 | 392 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 538.00 | 589 289.00 | 219 249.00 | 808 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 481.00 | 2 001 533.00 | 854 948.00 | 2 856 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295 781.00 | 38 754.00 | 2 257 026.00 | 2 295 781.00 |
BN En cours de production de biens | 528 136.00 | | 528 136.00 | 528 136.00 |
BP En cours de production de services | 441 076.00 | | 441 076.00 | 441 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 566.00 | | 296 566.00 | 296 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 464.00 | | 2 363 464.00 | 2 363 464.00 |
BZ Autres créances | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
CF Disponibilités | 307 718.00 | | 307 718.00 | 307 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 663.00 | 38 754.00 | 6 421 908.00 | 6 460 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 143.00 | 2 040 287.00 | 7 276 856.00 | 9 317 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 941 126.00 | 584 675.00 | 356 451.00 | 941 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
DH Report à nouveau | 287 748.00 | 657 942.00 | | 287 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 700.00 | -370 195.00 | | 286 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 680.00 | 154 794.00 | | 123 680.00 |
DK Provisions réglementées | 8 776.00 | 43 640.00 | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 312.00 | 1 754 590.00 | | 1 975 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 696.00 | 251 953.00 | | 283 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 696.00 | 251 953.00 | | 283 696.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 21 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 830.00 | 1 754 178.00 | | 1 521 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 909.00 | 474 382.00 | | 698 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 502.00 | 193 011.00 | | 20 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 821.00 | 2 036 461.00 | | 1 657 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 904.00 | 1 038 730.00 | | 1 047 904.00 |
EA Autres dettes | 13 508.00 | 36 882.00 | | 13 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 375.00 | 499 427.00 | | 57 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 848.00 | 6 054 270.00 | | 5 017 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 856.00 | 8 060 813.00 | | 7 276 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 290.00 | 5 861 259.00 | | 3 901 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 762 476.00 | 3 248 978.00 | 12 011 454.00 | 8 762 476.00 |
FG Production vendue services | 1 103 800.00 | 65 951.00 | 1 169 751.00 | 1 103 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 276.00 | 3 314 929.00 | 13 181 205.00 | 9 866 276.00 |
FM Production stockée | | | -296 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 105 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 22 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 914 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | 8 420.00 | | 6 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 160.00 | 20 171.00 | | 12 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 686.00 | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 114.00 | 178 110.00 | | 31 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 455.00 | 56 043.00 | | 42 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 040.00 | 234 839.00 | | 76 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 4 535.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 10 949.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 739.00 | 455 290.00 | | 7 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 561.00 | 470 773.00 | | 9 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 479.00 | -235 934.00 | | 66 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 779.00 | -117 375.00 | | -71 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 181 360.00 | 12 746 060.00 | | 13 181 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 894 660.00 | 13 116 255.00 | | 12 894 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 700.00 | -370 195.00 | | 286 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 116.00 | | 246 748.00 | 2 665 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839 329.00 | | 101 797.00 | 839 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 79 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 384.00 | 2 856 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 941 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 967.00 | 629 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 195.00 | 1 206 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 742.00 | | 84 558.00 | 565 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 890.00 | | 59 668.00 | 1 180 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 155.00 | | 725.00 | 79 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 609.00 | 268 085.00 | 55 162.00 | 1 788 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 527.00 | 120 148.00 | | 464 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 761.00 | 48 585.00 | 20 967.00 | 451 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 321.00 | 99 352.00 | 34 195.00 | 872 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 640.00 | 7 591.00 | 42 455.00 | 43 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 953.00 | 31 743.00 | | 251 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 622.00 | 38 754.00 | 75 622.00 | 75 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 622.00 | 38 754.00 | 75 622.00 | 75 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 216.00 | 78 088.00 | 118 078.00 | 371 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 497.00 | 75 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 591.00 | 42 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 821.00 | 1 657 821.00 | | 1 657 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 820.00 | 452 820.00 | | 452 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 245.00 | 439 245.00 | | 439 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 464.00 | 2 363 464.00 | | 2 363 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 830.00 | 1 124 683.00 | 397 147.00 | 1 521 830.00 |
VI Groupe et associés | 698 909.00 | | 698 909.00 | 698 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 988.00 | 136 988.00 | | 136 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 735.00 | 2 591 386.00 | 76 350.00 | 2 667 735.00 |
VW T.V.A. | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 346.00 | 3 901 290.00 | 1 096 056.00 | 4 997 346.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |