| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 498.00 | 489 883.00 | 17 615.00 | 507 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 089.00 | | 205 089.00 | 205 089.00 |
AN Terrains | 5 436.00 | 3 110.00 | 2 326.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 696.00 | 308 163.00 | 32 533.00 | 340 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 198.00 | 627 906.00 | 171 292.00 | 799 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 424.00 | 1 833 679.00 | 668 745.00 | 2 502 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992 318.00 | 53 130.00 | 1 939 187.00 | 1 992 318.00 |
BN En cours de production de biens | 741 337.00 | | 741 337.00 | 741 337.00 |
BP En cours de production de services | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 328.00 | | 255 328.00 | 255 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 291.00 | 78 372.00 | 2 401 920.00 | 2 480 291.00 |
BZ Autres créances | 1 453 631.00 | | 1 453 631.00 | 1 453 631.00 |
CF Disponibilités | 455 941.00 | | 455 941.00 | 455 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531 383.00 | 131 502.00 | 7 399 881.00 | 7 531 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 808.00 | 1 965 181.00 | 8 068 627.00 | 10 033 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 579 883.00 | 404 616.00 | 175 267.00 | 579 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
DH Report à nouveau | 574 447.00 | 287 748.00 | | 574 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 569.00 | 286 700.00 | | -50 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 415.00 | 123 680.00 | | 62 415.00 |
DK Provisions réglementées | 14 304.00 | 8 776.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 005.00 | 1 975 312.00 | | 1 869 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 916.00 | 283 696.00 | | 276 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 916.00 | 283 696.00 | | 276 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 045.00 | 1 521 830.00 | | 1 864 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 647.00 | 698 909.00 | | 702 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 839.00 | 1 657 821.00 | | 1 700 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 859.00 | 1 047 904.00 | | 840 859.00 |
EA Autres dettes | 769 558.00 | 13 508.00 | | 769 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 757.00 | 57 375.00 | | 44 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922 705.00 | 5 017 849.00 | | 5 922 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 627.00 | 7 276 855.00 | | 8 068 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 922 841.00 | 2 413 793.00 | 10 336 634.00 | 7 922 841.00 |
FG Production vendue services | 1 260 327.00 | 16 466.00 | 1 276 793.00 | 1 260 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 183 168.00 | 2 430 259.00 | 11 613 427.00 | 9 183 168.00 |
FM Production stockée | | | 91 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 758 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 906 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 453 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 313.00 | 2 471.00 | | 1 323 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 919.00 | 31 114.00 | | 80 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 077.00 | 42 455.00 | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 309.00 | 76 040.00 | | 1 408 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 384.00 | 1 600.00 | | 785 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 708.00 | 222.00 | | 47 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 689.00 | 7 739.00 | | 10 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 781.00 | 9 561.00 | | 843 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 528.00 | 66 479.00 | | 564 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 437.00 | -71 779.00 | | -119 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 369.00 | 13 181 360.00 | | 13 167 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 937.00 | 12 894 660.00 | | 13 217 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 569.00 | 286 700.00 | | -50 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 126.00 | | | 941 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 539.00 | 64 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 471.00 | 2 502 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 361 243.00 | 579 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 712 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 838.00 | 1 145 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 333.00 | | 85 104.00 | 629 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 364.00 | | 44 805.00 | 1 206 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 659.00 | | 3 505.00 | 79 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 533.00 | 252 285.00 | 420 140.00 | 2 001 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 675.00 | 140 507.00 | 320 566.00 | 584 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 380.00 | 12 145.00 | 1 643.00 | 479 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 478.00 | 99 634.00 | 97 931.00 | 937 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 776.00 | 9 605.00 | 4 077.00 | 8 776.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 696.00 | | 6 779.00 | 283 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 754.00 | 14 376.00 | | 38 754.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 754.00 | 92 748.00 | | 38 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 226.00 | 102 353.00 | 10 856.00 | 331 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 747.00 | 6 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 605.00 | 4 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 839.00 | 1 700 839.00 | | 1 700 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 779.00 | 361 779.00 | | 361 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 435.00 | 374 435.00 | | 374 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 558.00 | 769 558.00 | | 769 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 291.00 | 2 480 291.00 | | 2 480 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VC Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 045.00 | 893 541.00 | 970 504.00 | 1 864 045.00 |
VI Groupe et associés | 702 647.00 | | 702 647.00 | 702 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 498.00 | | | 471 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 129.00 | 1 319 129.00 | | 1 319 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 113.00 | 3 960 393.00 | 62 720.00 | 4 023 113.00 |
VW T.V.A. | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 705.00 | 4 249 554.00 | 1 673 151.00 | 5 922 705.00 |