| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 023.00 | 13 499.00 | 21 524.00 | 35 023.00 |
AH Fonds commercial | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
AN Terrains | 350 938.00 | | 350 938.00 | 350 938.00 |
AP Constructions | 1 166 235.00 | 623 214.00 | 543 021.00 | 1 166 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 844.00 | 392 512.00 | 7 332.00 | 399 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 516.00 | 1 641 891.00 | 1 014 625.00 | 2 656 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 558.00 | 2 671 115.00 | 2 277 443.00 | 4 948 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BT Marchandises | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BZ Autres créances | 3 106 943.00 | | 3 106 943.00 | 3 106 943.00 |
CF Disponibilités | 941 978.00 | | 941 978.00 | 941 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 633.00 | | 4 088 633.00 | 4 088 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 192.00 | 2 671 115.00 | 6 366 076.00 | 9 037 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 912.00 | 1 048.00 | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 417.00 | 623 365.00 | | 334 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 329.00 | 3 034 412.00 | | 2 746 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 851.00 | 624 680.00 | | 445 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 530.00 | 2 599 679.00 | | 2 864 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 948.00 | 6 824.00 | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 533.00 | 34 266.00 | | 156 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 056.00 | 132 979.00 | | 128 056.00 |
EA Autres dettes | 14 829.00 | 28 494.00 | | 14 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 747.00 | 3 426 923.00 | | 3 619 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 076.00 | 6 461 335.00 | | 6 366 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
FG Production vendue services | 1 983 008.00 | | 1 983 008.00 | 1 983 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 308.00 | | 2 108 308.00 | 2 108 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | 11 423.00 | | 5 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 11 423.00 | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 8 427.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 8 427.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 495.00 | 2 996.00 | | 5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 212.00 | 289 924.00 | | 147 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 369.00 | 2 709 773.00 | | 2 184 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 952.00 | 2 086 408.00 | | 1 849 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 417.00 | 623 365.00 | | 334 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 164.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 706.00 | | | 4 945 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 681.00 | | | 4 570 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 537.00 | 250 578.00 | | 2 420 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 039.00 | 250 578.00 | | 2 407 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879 359.00 | 2 879 359.00 | | 2 879 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 730.00 | 217 819.00 | 162 912.00 | 380 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 676.00 | | | 241 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 277.00 | 3 126 181.00 | 93 095.00 | 3 219 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 799.00 | 3 446 888.00 | 162 912.00 | 3 609 799.00 |