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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 023.00 | 13 499.00 | 21 524.00 | 35 023.00 |
AH Fonds commercial | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
AN Terrains | 350 938.00 | | 350 938.00 | 350 938.00 |
AP Constructions | 1 166 235.00 | 700 962.00 | 465 273.00 | 1 166 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 875.00 | 371 161.00 | 19 714.00 | 390 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 051.00 | 1 770 268.00 | 617 783.00 | 2 388 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 124.00 | 2 855 890.00 | 1 815 235.00 | 4 671 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BT Marchandises | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BZ Autres créances | 3 207 629.00 | | 3 207 629.00 | 3 207 629.00 |
CF Disponibilités | 1 460 113.00 | | 1 460 113.00 | 1 460 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 404.00 | | 4 720 404.00 | 4 720 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 528.00 | 2 855 890.00 | 6 535 639.00 | 9 391 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388.00 | 1 329.00 | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 826.00 | 537 558.00 | | 760 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 214.00 | 2 948 888.00 | | 3 172 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 098.00 | 169 122.00 | | 69 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 251.00 | 2 713 946.00 | | 3 020 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 197.00 | 20 506.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 009.00 | 104 987.00 | | 113 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 535.00 | 197 296.00 | | 155 535.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 371.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 425.00 | 3 206 227.00 | | 3 363 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 639.00 | 6 155 115.00 | | 6 535 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 670.00 | 3 131 164.00 | | 3 303 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 540.00 | 5 777.00 | | 14 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 042.00 | | 145 042.00 | 145 042.00 |
FG Production vendue services | 2 634 400.00 | | 2 634 400.00 | 2 634 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 441.00 | | 2 779 441.00 | 2 779 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 191.00 | 555.00 | | 64 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 191.00 | 555.00 | | 64 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 244.00 | 60.00 | | 13 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 244.00 | 60.00 | | 13 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 947.00 | 495.00 | | 50 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 392.00 | 242 781.00 | | 324 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 385.00 | 2 434 501.00 | | 2 890 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 558.00 | 1 896 943.00 | | 2 129 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 826.00 | 537 558.00 | | 760 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 558.00 | | 35 968.00 | 4 948 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 402.00 | 4 671 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 402.00 | 4 296 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 930.00 | | | 281 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 533.00 | | 35 968.00 | 4 573 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 281.00 | 249 010.00 | 313 402.00 | 2 920 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 783.00 | 249 010.00 | 313 402.00 | 2 906 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 586.00 | 3 020 586.00 | | 3 020 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
UX Autres créances clients | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
VP Divers | 3 207 629.00 | 3 207 629.00 | | 3 207 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 066.00 | 3 230 971.00 | 93 095.00 | 3 324 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 228.00 | 3 303 670.00 | | 3 358 228.00 |