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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 023.00 | 13 499.00 | 21 524.00 | 35 023.00 |
AH Fonds commercial | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
AN Terrains | 350 938.00 | | 350 938.00 | 350 938.00 |
AP Constructions | 1 166 235.00 | 662 088.00 | 504 147.00 | 1 166 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 844.00 | 394 387.00 | 5 457.00 | 399 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 516.00 | 1 850 308.00 | 806 208.00 | 2 656 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 558.00 | 2 920 281.00 | 2 028 277.00 | 4 948 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BT Marchandises | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BZ Autres créances | 3 139 472.00 | | 3 139 472.00 | 3 139 472.00 |
CF Disponibilités | 936 364.00 | | 936 364.00 | 936 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 838.00 | | 4 126 838.00 | 4 126 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 396.00 | 2 920 281.00 | 6 155 115.00 | 9 075 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | 1 912.00 | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 558.00 | 334 417.00 | | 537 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 888.00 | 2 746 329.00 | | 2 948 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 122.00 | 445 851.00 | | 169 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713 946.00 | 2 864 530.00 | | 2 713 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 506.00 | 9 948.00 | | 20 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 987.00 | 156 533.00 | | 104 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 296.00 | 128 056.00 | | 197 296.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 14 829.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 227.00 | 3 619 747.00 | | 3 206 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 115.00 | 6 366 076.00 | | 6 155 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 164.00 | 3 446 888.00 | | 3 131 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 777.00 | 65 121.00 | | 5 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
FG Production vendue services | 2 232 300.00 | | 2 232 300.00 | 2 232 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 329.00 | | 2 363 329.00 | 2 363 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 5 597.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 5 597.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 103.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 103.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 5 495.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 781.00 | 147 212.00 | | 242 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 501.00 | 2 184 369.00 | | 2 434 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 943.00 | 1 849 952.00 | | 1 896 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 558.00 | 334 417.00 | | 537 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 558.00 | | | 4 948 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 533.00 | | | 4 573 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 115.00 | 249 166.00 | | 2 671 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 617.00 | 249 166.00 | | 2 657 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 317.00 | 2 714 317.00 | | 2 714 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
UX Autres créances clients | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 345.00 | 108 787.00 | 54 558.00 | 163 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 010.00 | | | 217 010.00 |
VP Divers | 3 139 472.00 | | | 3 139 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 296.00 | 197 296.00 | | 197 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 515.00 | 3 164 420.00 | 93 095.00 | 3 257 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 722.00 | 3 131 164.00 | 54 558.00 | 3 185 722.00 |