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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 023.00 | 13 499.00 | 21 524.00 | 35 023.00 |
AH Fonds commercial | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
AN Terrains | 3 998 090.00 | | 3 998 090.00 | 3 998 090.00 |
AP Constructions | 5 950 942.00 | 962 715.00 | 4 988 228.00 | 5 950 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 611.00 | 386 409.00 | 21 202.00 | 407 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 051.00 | 2 188 127.00 | 199 924.00 | 2 388 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 027 083.00 | 3 550 749.00 | 9 476 335.00 | 13 027 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 391 397.00 | | 1 391 397.00 | 1 391 397.00 |
CF Disponibilités | 843 701.00 | | 843 701.00 | 843 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 279.00 | | 2 256 279.00 | 2 256 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 362.00 | 3 550 749.00 | 11 732 614.00 | 15 283 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 137.00 | 2 607.00 | | 658 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 357.00 | 655 923.00 | | -658 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 780.00 | 3 068 531.00 | | 2 409 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 596 050.00 | 7 648 050.00 | | 7 596 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 973.00 | 3 695 325.00 | | 1 616 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 6 444.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 68 089.00 | | 19 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 669.00 | 169 774.00 | | 86 669.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 322 834.00 | 11 587 682.00 | | 9 322 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 614.00 | 14 656 212.00 | | 11 732 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 504.00 | 11 581 238.00 | | 1 977 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 5 404.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
FG Production vendue services | 356 996.00 | | 356 996.00 | 356 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 152.00 | | 380 152.00 | 380 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 1 685.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 1 685.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -422.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 734.00 | 2 886 623.00 | | 408 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 092.00 | 2 230 700.00 | | 1 067 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 357.00 | 655 923.00 | | -658 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 027 084.00 | | | 13 027 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 027 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 744 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 931.00 | | | 281 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744 694.00 | | | 12 744 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 975.00 | 413 774.00 | | 3 136 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 477.00 | 413 774.00 | | 3 123 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 236.00 | 1 355 236.00 | | 1 355 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 595 658.00 | 251 525.00 | 1 326 405.00 | 7 595 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 973.00 | 1 616 973.00 | | 1 616 973.00 |
VP Divers | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 359.00 | 1 396 359.00 | | 1 396 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 321 638.00 | 1 977 504.00 | 1 326 405.00 | 9 321 638.00 |