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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 748 602.00 | | 748 602.00 | 748 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 2 413.00 | 1 214.00 | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 057.00 | 313 220.00 | 14 837.00 | 328 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 796.00 | 359 092.00 | 764 703.00 | 1 123 796.00 |
BT Marchandises | 560 000.00 | 50 000.00 | 510 000.00 | 560 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BZ Autres créances | 467 922.00 | | 467 922.00 | 467 922.00 |
CF Disponibilités | 2 207 205.00 | | 2 207 205.00 | 2 207 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 827.00 | 50 000.00 | 3 197 827.00 | 3 247 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 622.00 | 409 092.00 | 3 962 530.00 | 4 371 622.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 526.00 | 2 069 439.00 | | 2 370 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 311.00 | 301 087.00 | | 492 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 150.00 | 2 776 839.00 | | 3 269 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 214.00 | 113 698.00 | | 103 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 317.00 | 622 555.00 | | 465 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 703.00 | 32 507.00 | | 114 703.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | 32 151.00 | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 380.00 | 839 941.00 | | 693 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 530.00 | 3 616 781.00 | | 3 962 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 131 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 343 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 020.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 78.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 445.00 | 8 078.00 | | 15 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445.00 | -58.00 | | -7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 280.00 | 137 315.00 | | 232 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 620.00 | 3 046 859.00 | | 3 374 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 309.00 | 2 745 773.00 | | 2 882 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 311.00 | 301 087.00 | | 492 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 950.00 | | | 1 115 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 174.00 | 3 357.00 | 6 438.00 | 362 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 714.00 | 3 357.00 | 6 438.00 | 318 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 317.00 | 465 317.00 | | 465 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 621.00 | 480 621.00 | | 480 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 380.00 | 693 380.00 | | 693 380.00 |