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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 748 602.00 | | 748 602.00 | 748 602.00 |
AP Constructions | 300 470.00 | 15 023.00 | 285 447.00 | 300 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 12 687.00 | 3 874.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 554.00 | 448 964.00 | 226 591.00 | 675 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 789 798.00 | 525 234.00 | 1 264 564.00 | 1 789 798.00 |
BT Marchandises | 450 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BZ Autres créances | 793 677.00 | | 793 677.00 | 793 677.00 |
CF Disponibilités | 4 677 483.00 | | 4 677 483.00 | 4 677 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 827.00 | 50 000.00 | 5 902 827.00 | 5 952 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 625.00 | 575 234.00 | 7 167 390.00 | 7 742 625.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
DH Report à nouveau | 4 741 894.00 | 4 000 752.00 | | 4 741 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 836.00 | 741 142.00 | | 1 020 836.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169 043.00 | 5 148 207.00 | | 6 169 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 498.00 | 217 098.00 | | 167 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 971.00 | 98 624.00 | | 101 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 717.00 | 465 754.00 | | 572 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 195.00 | 67 565.00 | | 144 195.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 6 146.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 347.00 | 875 187.00 | | 998 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 390.00 | 6 023 394.00 | | 7 167 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 747.00 | 638 089.00 | | 880 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 521.00 | | 79 587.00 | 1 763 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 310.00 | 1 789 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 310.00 | 992 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 702.00 | | | 754 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 309.00 | | 79 587.00 | 966 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 838.00 | 92 396.00 | | 432 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 218.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 496.00 | 92 178.00 | | 384 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 717.00 | 572 717.00 | | 572 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UX Autres créances clients | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 498.00 | 49 898.00 | 117 600.00 | 167 498.00 |
VI Groupe et associés | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 677.00 | 793 677.00 | | 793 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 344.00 | 825 344.00 | | 825 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 347.00 | 880 747.00 | 117 600.00 | 998 347.00 |