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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 883.00 | 218.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 748 602.00 | | 748 602.00 | 748 602.00 |
AP Constructions | 300 470.00 | 5 008.00 | 295 462.00 | 300 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 10 018.00 | 6 543.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 967.00 | 369 470.00 | 226 497.00 | 595 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 521.00 | 432 838.00 | 1 330 682.00 | 1 763 521.00 |
BT Marchandises | 550 000.00 | 50 000.00 | 500 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 818 255.00 | | 818 255.00 | 818 255.00 |
CF Disponibilités | 3 370 463.00 | | 3 370 463.00 | 3 370 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 712.00 | 50 000.00 | 4 692 712.00 | 4 742 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 233.00 | 482 838.00 | 6 023 394.00 | 6 506 233.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
DH Report à nouveau | 4 000 752.00 | 3 371 084.00 | | 4 000 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 142.00 | 629 668.00 | | 741 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 207.00 | 4 407 065.00 | | 5 148 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 624.00 | 79 186.00 | | 98 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 754.00 | 592 735.00 | | 465 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 565.00 | 62 743.00 | | 67 565.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 11 875.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 187.00 | 746 539.00 | | 875 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 394.00 | 5 153 604.00 | | 6 023 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 089.00 | 746 539.00 | | 638 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 424.00 | | 613 547.00 | 1 155 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 1 763 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 966 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 702.00 | | | 754 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 212.00 | | 613 547.00 | 358 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 734.00 | 56 881.00 | 776.00 | 376 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 1 900.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 291.00 | 54 981.00 | 776.00 | 330 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 754.00 | 465 754.00 | | 465 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -217 098.00 | | | -217 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 255.00 | 818 255.00 | | 818 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 249.00 | 822 249.00 | | 822 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 187.00 | 638 089.00 | | 855 187.00 |