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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 683.00 | 2 018.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 748 602.00 | | 748 602.00 | 748 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 4 204.00 | 12 358.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 607.00 | 317 903.00 | 11 704.00 | 329 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 981.00 | 366 249.00 | 774 731.00 | 1 140 981.00 |
BT Marchandises | 650 000.00 | 50 000.00 | 600 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BZ Autres créances | 773 054.00 | | 773 054.00 | 773 054.00 |
CF Disponibilités | 2 361 821.00 | | 2 361 821.00 | 2 361 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 459.00 | 50 000.00 | 3 777 459.00 | 3 827 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 440.00 | 416 249.00 | 4 552 190.00 | 4 968 440.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 862 837.00 | 2 370 526.00 | | 2 862 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 247.00 | 492 311.00 | | 508 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 397.00 | 3 269 150.00 | | 3 777 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 675.00 | 103 214.00 | | 93 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 681.00 | 465 317.00 | | 633 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 491.00 | 114 703.00 | | 41 491.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 10 146.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 793.00 | 693 380.00 | | 774 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 190.00 | 3 962 530.00 | | 4 552 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 793.00 | 693 380.00 | | 774 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 796.00 | | | 1 123 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 602.00 | | | 749 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 684.00 | | | 331 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 092.00 | 7 157.00 | | 359 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 683.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 632.00 | 6 474.00 | | 315 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 681.00 | 633 681.00 | | 633 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
UX Autres créances clients | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VP Divers | 773 054.00 | 773 054.00 | | 773 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 638.00 | 815 638.00 | | 815 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 793.00 | 774 793.00 | | 774 793.00 |