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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AN Terrains | 654 636.00 | 309 858.00 | 344 778.00 | 654 636.00 |
AP Constructions | 2 738 634.00 | 1 620 615.00 | 1 118 018.00 | 2 738 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 241.00 | 72 801.00 | 13 440.00 | 86 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 236.00 | 598 169.00 | 479 067.00 | 1 077 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 936.00 | 2 656 320.00 | 2 234 616.00 | 4 890 936.00 |
BT Marchandises | 9 060 518.00 | 435 557.00 | 8 624 961.00 | 9 060 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756 087.00 | 358 682.00 | 5 397 405.00 | 5 756 087.00 |
BZ Autres créances | 1 217 508.00 | | 1 217 508.00 | 1 217 508.00 |
CF Disponibilités | 1 116 095.00 | | 1 116 095.00 | 1 116 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 223 557.00 | 794 238.00 | 16 429 318.00 | 17 223 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 114 493.00 | 3 450 558.00 | 18 663 935.00 | 22 114 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
CU Autres participations | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 016.00 | 359 277.00 | | 393 016.00 |
DG Autres réserves | 1 402 832.00 | 1 216 797.00 | | 1 402 832.00 |
DH Report à nouveau | 126 261.00 | 326 261.00 | | 126 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 897.00 | 674 774.00 | | 529 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 269.00 | 33 542.00 | | 28 269.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 274.00 | 7 610 650.00 | | 7 480 274.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 300.00 | 2 110 481.00 | | 3 514 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 700.00 | 1 551 961.00 | | 783 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 535.00 | 5 218 943.00 | | 5 566 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 844.00 | 1 324 769.00 | | 1 139 844.00 |
EA Autres dettes | 112 281.00 | 94 338.00 | | 112 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 117 661.00 | 10 305 493.00 | | 11 117 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 663 935.00 | 17 916 143.00 | | 18 663 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 913 506.00 | 8 797 078.00 | | 8 913 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 428.00 | 206 977.00 | | 843 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 463 353.00 | | 41 463 353.00 | 41 463 353.00 |
FD Production vendue biens | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FG Production vendue services | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 538 769.00 | | 41 538 769.00 | 41 538 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 190 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 412 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 478 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 572 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 382.00 | 162 818.00 | | 136 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 2 563.00 | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 273.00 | 360 523.00 | | 20 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 484.00 | 363 484.00 | | 25 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 167.00 | 29 952.00 | | 35 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 990.00 | 47 500.00 | | 21 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 157.00 | 77 452.00 | | 57 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 672.00 | 286 032.00 | | -31 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 109.00 | 42 361.00 | | 55 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | -53 065.00 | | 22 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 352 995.00 | 40 511 613.00 | | 42 352 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 823 097.00 | 39 836 839.00 | | 41 823 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 897.00 | 674 774.00 | | 529 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 771.00 | 168 987.00 | | 173 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 569.00 | | 163 078.00 | 4 799 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 667.00 | 127 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 712.00 | 4 890 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 045.00 | 4 556 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 563.00 | | | 206 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 741.00 | | 163 051.00 | 4 453 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 265.00 | | 28.00 | 139 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 366.00 | 318 330.00 | 46 376.00 | 2 384 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 434.00 | 1 442.00 | | 53 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 932.00 | 316 888.00 | 46 376.00 | 2 330 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 355 669.00 | 435 557.00 | 355 670.00 | 355 669.00 |
6T Sur comptes clients | 339 240.00 | 156 573.00 | 137 132.00 | 339 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 910.00 | 592 130.00 | 492 801.00 | 694 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 910.00 | 658 130.00 | 492 801.00 | 694 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 130.00 | 492 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 535.00 | 5 566 535.00 | | 5 566 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 171.00 | 388 171.00 | | 388 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 294.00 | 337 294.00 | | 337 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
UX Autres créances clients | 5 235 671.00 | | | 5 235 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 416.00 | | | 520 416.00 |
VB T. V. A. | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VC Groupe et associés | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 359.00 | 846 359.00 | | 846 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 940.00 | 463 785.00 | 1 346 092.00 | 2 667 940.00 |
VI Groupe et associés | 783 700.00 | 783 700.00 | | 783 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 947.00 | | | 454 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 979.00 | | | 1 014 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 226.00 | 7 131 226.00 | | 7 131 226.00 |
VW T.V.A. | 324 116.00 | 324 116.00 | | 324 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 116 661.00 | 8 912 506.00 | 1 346 092.00 | 11 116 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 980.00 | 197 948.00 | | 222 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 392.00 | 42 993.00 | | 54 392.00 |
ST Autres comptes | 1 895 309.00 | 1 762 819.00 | | 1 895 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 538.00 | 602 113.00 | | 553 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 518 129.00 | 322 164.00 | | 518 129.00 |
YT Sous‐traitance | 3 909.00 | 4 066.00 | | 3 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 047.00 | 84 656.00 | | 125 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 699.00 | 37 652.00 | | 39 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 356.00 | 135 040.00 | | 141 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 336.00 | 332 988.00 | | 364 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 285 776.00 | 7 838 546.00 | | 8 285 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 154 117.00 | 6 724 937.00 | | 6 154 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671 894.00 | 2 534 298.00 | | 2 671 894.00 |