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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
AH Fonds commercial | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
AN Terrains | 1 080 410.00 | 632 300.00 | 448 110.00 | 1 080 410.00 |
AP Constructions | 3 422 842.00 | 2 399 527.00 | 1 023 315.00 | 3 422 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 986.00 | 847 634.00 | 144 352.00 | 991 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 583.00 | 1 741 647.00 | 951 936.00 | 2 693 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 736.00 | 5 679 064.00 | 2 820 672.00 | 8 499 736.00 |
BT Marchandises | 9 060 518.00 | 435 557.00 | 8 624 961.00 | 9 060 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665 729.00 | 360 819.00 | 5 304 910.00 | 5 665 729.00 |
BZ Autres créances | 1 090 502.00 | | 1 090 502.00 | 1 090 502.00 |
CF Disponibilités | 1 123 601.00 | | 1 123 601.00 | 1 123 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 092 030.00 | 796 376.00 | 16 295 654.00 | 17 092 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 607 728.00 | 6 491 399.00 | 19 116 329.00 | 25 607 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 016.00 | 359 277.00 | | 393 016.00 |
DG Autres réserves | 1 423 628.00 | 1 237 130.00 | | 1 423 628.00 |
DH Report à nouveau | 126 261.00 | 326 261.00 | | 126 261.00 |
DL TOTAL (I) | 7 481 045.00 | 7 682 886.00 | | 7 481 045.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 053.00 | 21 433.00 | | 174 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 053.00 | 21 433.00 | | 240 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 963.00 | 2 434 348.00 | | 3 111 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 220.00 | 1 472 685.00 | | 1 593 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 863.00 | 5 174 995.00 | | 5 498 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 683.00 | 1 333 546.00 | | 1 142 683.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | 13 041.00 | | 19 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 269.00 | 33 542.00 | | 28 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 116 329.00 | 18 171 562.00 | | 19 116 329.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 452 921.00 | 404 637.00 | | 452 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 463 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 538 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 414 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 620.00 | |
GE Autres charges | | | 139 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 626 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 2 563.00 | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 073.00 | 60 872.00 | | 21 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 284.00 | 63 435.00 | | 26 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 167.00 | 29 952.00 | | 35 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 990.00 | 34 425.00 | | 21 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 157.00 | 64 377.00 | | 57 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 873.00 | -942.00 | | -30 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 363.00 | -20 644.00 | | 53 363.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -57 834.00 | 8 339.00 | | -57 834.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 453 010.00 | 404 720.00 | | 453 010.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 453 010.00 | 404 720.00 | | 453 010.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 452 921.00 | 404 637.00 | | 452 921.00 |