| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 505.00 | 74 395.00 | 12 110.00 | 86 505.00 |
AH Fonds commercial | 201 687.00 | | 201 687.00 | 201 687.00 |
AN Terrains | 721 216.00 | 370 321.00 | 350 895.00 | 721 216.00 |
AP Constructions | 3 074 938.00 | 1 885 596.00 | 1 189 342.00 | 3 074 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 263.00 | 142 720.00 | 247 543.00 | 390 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 019.00 | 861 267.00 | 400 752.00 | 1 262 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 882.00 | | 135 882.00 | 135 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 202.00 | 3 334 299.00 | 2 715 903.00 | 6 050 202.00 |
BT Marchandises | 10 912 501.00 | 669 304.00 | 10 243 196.00 | 10 912 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266 020.00 | 216 119.00 | 7 049 901.00 | 7 266 020.00 |
BZ Autres créances | 1 913 434.00 | | 1 913 434.00 | 1 913 434.00 |
CF Disponibilités | 1 406 464.00 | | 1 406 464.00 | 1 406 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 552 359.00 | 885 423.00 | 20 666 937.00 | 21 552 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 602 562.00 | 4 219 722.00 | 23 382 840.00 | 27 602 562.00 |
CU Autres participations | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 207.00 | 419 510.00 | | 461 207.00 |
DG Autres réserves | 2 359 726.00 | 1 696 235.00 | | 2 359 726.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 126 261.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 128.00 | 833 927.00 | | 907 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 722.00 | 22 995.00 | | 17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 745 783.00 | 8 098 928.00 | | 8 745 783.00 |
DP Provisions pour risques | 60 436.00 | 71 351.00 | | 60 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 407.00 | 176 922.00 | | 184 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 436.00 | 71 351.00 | | 60 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604 476.00 | 3 744 639.00 | | 4 604 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 811.00 | 738 498.00 | | 779 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 804.00 | 6 505 536.00 | | 7 648 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 096.00 | 1 211 898.00 | | 1 353 096.00 |
EA Autres dettes | 190 434.00 | 176 908.00 | | 190 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 576 621.00 | 12 381 228.00 | | 14 576 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 382 840.00 | 20 551 507.00 | | 23 382 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 636 089.00 | 10 429 991.00 | | 10 636 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 315 075.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 265 405.00 | | 50 265 405.00 | 50 265 405.00 |
FD Production vendue biens | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 361 416.00 | | 50 361 416.00 | 50 361 416.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 544 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 456 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 436.00 | |
GE Autres charges | | | 235 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 393 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 695.00 | 168 353.00 | | 221 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 285.00 | 935.00 | | 19 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 406.00 | 6 614.00 | | 38 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 406.00 | 7 957.00 | | 38 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 380.00 | 57 040.00 | | 101 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 721.00 | 57 040.00 | | 107 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 316.00 | -49 083.00 | | -69 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 094.00 | 102 383.00 | | 113 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 893.00 | 109 647.00 | | 112 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 720 299.00 | 45 553 304.00 | | 51 720 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 813 171.00 | 44 719 376.00 | | 50 813 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 128.00 | 833 927.00 | | 907 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 869.00 | 162 981.00 | | 163 869.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -15 115.00 | -28 018.00 | | -15 115.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 924 418.00 | 864 492.00 | | 924 418.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 924 418.00 | 864 492.00 | | 924 418.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 104.00 | 96.00 | | 104.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 924 314.00 | 864 396.00 | | 924 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 649.00 | | 832 128.00 | 5 287 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 436.00 | 67 139.00 | 6 050 202.00 | 2 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 67 139.00 | 5 584 318.00 | 2 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 563.00 | | 81 629.00 | 206 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 429.00 | | 700 464.00 | 4 953 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 657.00 | | 50 035.00 | 127 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 668.00 | 414 596.00 | 60 966.00 | 2 980 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 876.00 | 19 519.00 | | 54 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 792.00 | 395 078.00 | 60 966.00 | 2 925 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 351.00 | 60 436.00 | 71 351.00 | 71 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 041.00 | 669 304.00 | 575 041.00 | 575 041.00 |
6T Sur comptes clients | 447 591.00 | 65 761.00 | 297 234.00 | 447 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 632.00 | 735 065.00 | 872 275.00 | 1 022 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 983.00 | 795 501.00 | 943 626.00 | 1 093 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 501.00 | 943 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 804.00 | 7 648 804.00 | | 7 648 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 695.00 | 458 695.00 | | 458 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 088.00 | 441 088.00 | | 441 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 434.00 | 190 434.00 | | 190 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
UX Autres créances clients | 6 898 796.00 | 6 898 796.00 | | 6 898 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 225.00 | 367 225.00 | | 367 225.00 |
VB T. V. A. | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VC Groupe et associés | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600 383.00 | 659 851.00 | 2 898 119.00 | 4 600 383.00 |
VI Groupe et associés | 779 811.00 | 779 811.00 | | 779 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 767 500.00 | | | 2 767 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 231.00 | | | 594 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 147.00 | 237 147.00 | | 237 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 324.00 | 1 489 324.00 | | 1 489 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 678.00 | 9 233 395.00 | 134 283.00 | 9 367 678.00 |
VW T.V.A. | 368 027.00 | 368 027.00 | | 368 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 576 621.00 | 10 636 089.00 | 2 898 119.00 | 14 576 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
ST Autres comptes | 1 884 337.00 | | | 1 884 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 639.00 | | | 517 639.00 |
YT Sous‐traitance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 075.00 | | | 321 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 887 739.00 | | | 8 887 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 341 936.00 | | | 6 341 936.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 635 743.00 | | | 2 635 743.00 |