| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 858.00 | 87 149.00 | 709.00 | 87 858.00 |
AH Fonds commercial | 202 602.00 | | 202 602.00 | 202 602.00 |
AN Terrains | 1 218 385.00 | 753 542.00 | 464 843.00 | 1 218 385.00 |
AP Constructions | 4 128 561.00 | 2 838 652.00 | 1 289 909.00 | 4 128 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 494.00 | 938 693.00 | 481 801.00 | 1 420 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719 631.00 | 2 270 804.00 | 1 448 827.00 | 3 719 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 996 051.00 | 6 904 799.00 | 4 091 252.00 | 10 996 051.00 |
BT Marchandises | 13 004 468.00 | 677 376.00 | 12 327 092.00 | 13 004 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 058 149.00 | 236 605.00 | 7 821 544.00 | 8 058 149.00 |
BZ Autres créances | 2 196 737.00 | | 2 196 737.00 | 2 196 737.00 |
CF Disponibilités | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 389 466.00 | 913 981.00 | 22 475 485.00 | 23 389 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 385 518.00 | 7 818 780.00 | 26 566 738.00 | 34 385 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 461 207.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 973 060.00 | 2 380 522.00 | | 2 973 060.00 |
DH Report à nouveau | 76 689.00 | 38 704.00 | | 76 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 510.00 | 907 128.00 | | 965 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 449.00 | 17 722.00 | | 12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 9 638 353.00 | 8 804 747.00 | | 9 638 353.00 |
DP Provisions pour risques | 61 014.00 | 60 436.00 | | 61 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 667.00 | 184 407.00 | | 105 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 681.00 | 244 843.00 | | 166 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648 456.00 | 4 878 259.00 | | 6 648 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 100.00 | 944 180.00 | | 1 584 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 105.00 | 7 562 931.00 | | 6 801 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 753.00 | 1 356 142.00 | | 1 481 753.00 |
EA Autres dettes | 233 715.00 | 53 344.00 | | 233 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 449.00 | 17 722.00 | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 761 578.00 | 14 812 578.00 | | 16 761 578.00 |
ED (V) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 566 738.00 | 23 862 280.00 | | 26 566 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 130 111.00 | 10 636 089.00 | | 11 130 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116 852.00 | | | 1 116 852.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 088 604.00 | 924 314.00 | | 1 088 604.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 120.00 | 104.00 | | 120.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 123.00 | 107.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 976 621.00 | | 57 976 621.00 | 57 976 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FG Production vendue services | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 108 504.00 | | 58 108 504.00 | 58 108 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 277 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 036 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 091 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 014.00 | |
GE Autres charges | | | 128 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 637 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 136.00 | 19 285.00 | | 29 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 037.00 | 38 405.00 | | 173 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 037.00 | 38 405.00 | | 173 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 325.00 | 101 380.00 | | 60 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 874.00 | 13 836.00 | | 135 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 199.00 | 115 216.00 | | 196 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 162.00 | 76 811.00 | | -23 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 835.00 | 113 094.00 | | 148 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 877.00 | 143 749.00 | | 445 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 516 154.00 | 51 720 299.00 | | 59 516 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 550 644.00 | 50 813 171.00 | | 58 550 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 510.00 | 907 128.00 | | 965 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 291.00 | 163 869.00 | | 321 291.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 30 196.00 | -15 115.00 | | 30 196.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 088 724.00 | 924 418.00 | | 1 088 724.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 088 724.00 | 924 418.00 | | 1 088 724.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 120.00 | 104.00 | | 120.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 088 604.00 | 934 314.00 | | 1 088 604.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 202.00 | | 745 654.00 | 6 050 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 572.00 | 225 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 882.00 | 198 612.00 | 6 461 362.00 | 135 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 289 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 882.00 | 171 943.00 | 5 947 152.00 | 135 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 192.00 | | 950.00 | 288 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584 318.00 | | 670 658.00 | 5 584 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 692.00 | | 74 046.00 | 177 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 299.00 | 415 138.00 | 62 736.00 | 3 334 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 395.00 | 12 352.00 | 98.00 | 74 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 904.00 | 402 786.00 | 62 638.00 | 3 259 904.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 436.00 | 61 014.00 | 60 436.00 | 60 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 304.00 | 677 376.00 | 669 304.00 | 669 304.00 |
6T Sur comptes clients | 216 119.00 | 118 920.00 | 99 840.00 | 216 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 423.00 | 796 296.00 | 769 144.00 | 885 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 859.00 | 857 310.00 | 829 580.00 | 945 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857 311.00 | 829 580.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799 545.00 | 6 799 545.00 | | 6 799 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 192.00 | 526 192.00 | | 526 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 452.00 | 429 452.00 | | 429 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
UX Autres créances clients | 7 670 910.00 | 7 670 910.00 | | 7 670 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 557.00 | 385 557.00 | | 385 557.00 |
VB T. V. A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VC Groupe et associés | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 838.00 | 1 121 838.00 | | 1 121 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 325 066.00 | 699 070.00 | 3 493 321.00 | 5 325 066.00 |
VI Groupe et associés | 797 151.00 | 797 151.00 | | 797 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 317.00 | | | 675 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 109.00 | 2 041 109.00 | | 2 041 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 556 420.00 | 10 374 663.00 | 181 757.00 | 10 556 420.00 |
VW T.V.A. | 366 460.00 | 366 460.00 | | 366 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 756 107.00 | 11 130 111.00 | 3 493 321.00 | 15 756 107.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 380.00 | 226 379.00 | | 274 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 229.00 | 121 957.00 | | 107 229.00 |
ST Autres comptes | 2 683 719.00 | 2 324 116.00 | | 2 683 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 733.00 | 660 794.00 | | 763 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 377 279.00 | 731 438.00 | | 1 377 279.00 |
YT Sous‐traitance | 5 382.00 | 4 712.00 | | 5 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 530.00 | 191 008.00 | | 201 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 179.00 | 33 339.00 | | 42 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 933.00 | 158 629.00 | | 187 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 313.00 | 385 008.00 | | 462 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 610 641.00 | 10 039 771.00 | | 11 610 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 275 428.00 | 7 036 356.00 | | 8 275 428.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 803 772.00 | 3 335 926.00 | | 3 803 772.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |