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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CU Autres participations | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 450.00 | 90 540.00 | | 90 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
DH Report à nouveau | -33 335.00 | 15 877.00 | | -33 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 854.00 | -49 212.00 | | -72 854.00 |
DL TOTAL (I) | 42 727.00 | 115 581.00 | | 42 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 046.00 | 17 122.00 | | 48 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 6 074.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 726.00 | 23 197.00 | | 53 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 454.00 | 138 778.00 | | 96 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 467.00 | 44 029.00 | | 20 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 321.00 | 93 242.00 | | 93 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 854.00 | -49 212.00 | | -72 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 743.00 | 189.00 | | 88 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 588.00 | 82 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588.00 | 82 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 743.00 | 189.00 | | 88 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VC Groupe et associés | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VI Groupe et associés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |