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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 516.00 | 7.00 | 84 509.00 | 84 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
BZ Autres créances | 408 937.00 | | 408 937.00 | 408 937.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 949.00 | | 408 949.00 | 408 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 466.00 | 7.00 | 493 458.00 | 493 466.00 |
CU Autres participations | 84 516.00 | 7.00 | 84 509.00 | 84 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
DH Report à nouveau | -76 286.00 | -106 189.00 | | -76 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 909.00 | 29 902.00 | | 344 909.00 |
DL TOTAL (I) | 417 540.00 | 72 630.00 | | 417 540.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515.00 | 1 092.00 | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515.00 | 1 092.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 118 163.00 | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 6 086.00 | | 8 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 403.00 | 124 249.00 | | 74 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 458.00 | 197 972.00 | | 493 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 853.00 | 1.00 | | 465 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 853.00 | 1.00 | | 465 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 842.00 | 1.00 | | 465 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 842.00 | 103 076.00 | | 501 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 933.00 | 73 173.00 | | 156 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 909.00 | 29 902.00 | | 344 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 345.00 | | 2 182.00 | 82 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 84 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 84 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 345.00 | | 2 182.00 | 82 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092.00 | 1 515.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | 3.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | 1 515.00 | 1 095.00 | 1 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 1 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 408 505.00 | 408 505.00 | | 408 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 937.00 | 408 937.00 | | 408 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |