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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 120.00 | 591.00 | 96 528.00 | 97 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
BZ Autres créances | 538 588.00 | | 538 588.00 | 538 588.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 617.00 | | 538 617.00 | 538 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 737.00 | 591.00 | 635 146.00 | 635 737.00 |
CU Autres participations | 97 120.00 | 591.00 | 96 528.00 | 97 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 045.00 | 7 496.00 | | 9 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
DH Report à nouveau | | -76 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 820.00 | 344 909.00 | | 296 820.00 |
DL TOTAL (I) | 447 286.00 | 417 540.00 | | 447 286.00 |
DP Provisions pour risques | 904.00 | 1 515.00 | | 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 904.00 | 1 515.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 029.00 | 7 557.00 | | 76 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 8 734.00 | | 6 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 070.00 | 58 112.00 | | 104 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 955.00 | 74 403.00 | | 186 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 146.00 | 493 458.00 | | 635 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 465 853.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 465 853.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 11.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 11.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 465 842.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 598.00 | 58 112.00 | | 118 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 926.00 | 501 842.00 | | 495 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 106.00 | 156 933.00 | | 199 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 820.00 | 344 909.00 | | 296 820.00 |