| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 345.00 | 10.00 | 82 335.00 | 82 345.00 |
BZ Autres créances | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 982.00 | 10.00 | 197 972.00 | 197 982.00 |
CU Autres participations | 82 345.00 | 10.00 | 82 335.00 | 82 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
DH Report à nouveau | -106 189.00 | -33 335.00 | | -106 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 902.00 | -72 854.00 | | 29 902.00 |
DL TOTAL (I) | 72 630.00 | 42 727.00 | | 72 630.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 163.00 | 48 046.00 | | 118 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 5 680.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 249.00 | 53 726.00 | | 124 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 972.00 | 96 454.00 | | 197 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 490.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 490.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -97.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 076.00 | 20 467.00 | | 103 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 173.00 | 93 321.00 | | 73 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 902.00 | -72 854.00 | | 29 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VC Groupe et associés | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
VI Groupe et associés | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |