| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 195.00 | 23 552.00 | 6 643.00 | 30 195.00 |
AN Terrains | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
AP Constructions | 1 066 987.00 | 273 496.00 | 793 490.00 | 1 066 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 284.00 | 362 140.00 | 161 143.00 | 523 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 028.00 | 395 691.00 | 41 337.00 | 437 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 048.00 | 1 054 880.00 | 1 127 168.00 | 2 182 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BN En cours de production de biens | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 316.00 | 14 092.00 | 1 541 223.00 | 1 555 316.00 |
BZ Autres créances | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
CF Disponibilités | 127 909.00 | | 127 909.00 | 127 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 437.00 | 14 092.00 | 1 902 345.00 | 1 916 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 486.00 | 1 068 972.00 | 3 029 513.00 | 4 098 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DG Autres réserves | 903 232.00 | | | 903 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 640.00 | | | 1 215 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 284.00 | | | 333 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 462.00 | | | 774 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 739.00 | | | 601 739.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 872.00 | | | 1 813 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 513.00 | | | 3 029 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 369.00 | | | 1 575 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 118.00 | | 6 967 118.00 | 6 967 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 118.00 | | 6 967 118.00 | 6 967 118.00 |
FM Production stockée | | | -21 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 061.00 | | | 6 984 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 397.00 | | | 6 860 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 174.00 | | 64 244.00 | 2 137 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 370.00 | 2 182 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | 30 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 213.00 | 2 149 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 224.00 | | 9 128.00 | 22 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 985.00 | | 55 116.00 | 2 112 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 941.00 | 104 309.00 | 19 370.00 | 969 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784.00 | 2 925.00 | 1 157.00 | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 156.00 | 101 384.00 | 18 213.00 | 948 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 125.00 | | 3 033.00 | 17 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 125.00 | | 3 033.00 | 17 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 125.00 | | 3 033.00 | 17 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 462.00 | 774 462.00 | | 774 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 578.00 | 195 578.00 | | 195 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 512.00 | | | 1 539 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 702.00 | 94 199.00 | 235 892.00 | 332 702.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 106.00 | 1 674 506.00 | 600.00 | 1 675 106.00 |
VW T.V.A. | 293 897.00 | 293 897.00 | | 293 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 872.00 | 1 575 369.00 | 235 892.00 | 1 813 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
ST Autres comptes | 423 919.00 | | | 423 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 201 544.00 | | | 1 201 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857 478.00 | | | 857 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 822.00 | | | 1 141 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 526.00 | | | 732 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 395.00 | | | 2 542 395.00 |