| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 092.00 | 33 025.00 | 1 067.00 | 34 092.00 |
AN Terrains | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
AP Constructions | 1 275 167.00 | 430 555.00 | 844 613.00 | 1 275 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 507.00 | 455 178.00 | 79 329.00 | 534 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 812.00 | 425 329.00 | 22 483.00 | 447 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 521.00 | 1 344 087.00 | 989 434.00 | 2 333 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BN En cours de production de biens | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 869.00 | 8 337.00 | 1 028 532.00 | 1 036 869.00 |
BZ Autres créances | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CF Disponibilités | 204 829.00 | | 204 829.00 | 204 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 312.00 | 8 337.00 | 1 481 975.00 | 1 490 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 833.00 | 1 352 424.00 | 2 471 409.00 | 3 823 833.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
DG Autres réserves | 1 033 134.00 | 1 033 134.00 | | 1 033 134.00 |
DH Report à nouveau | -17 539.00 | | | -17 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 299.00 | -17 539.00 | | 69 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 930.00 | 14 316.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 480.00 | 1 199 567.00 | | 1 266 480.00 |
DP Provisions pour risques | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 014.00 | 197 306.00 | | 105 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 115 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 476.00 | 1 013 245.00 | | 561 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 531.00 | 574 721.00 | | 400 531.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 698.00 | 1 902 062.00 | | 1 197 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 409.00 | 3 101 630.00 | | 2 471 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 126.00 | 1 809 250.00 | | 1 158 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FG Production vendue services | 5 025 096.00 | | 5 025 096.00 | 5 025 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 781.00 | | 5 025 781.00 | 5 025 781.00 |
FM Production stockée | | | -89 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 462.00 | 9 209.00 | | 8 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 387.00 | 13 398.00 | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | 22 607.00 | | 12 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 1 335.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | 1 335.00 | | 11 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 21 272.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 877.00 | 5 748 413.00 | | 5 004 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 578.00 | 5 765 953.00 | | 4 935 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 299.00 | -17 539.00 | | 69 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 140.00 | | 57 189.00 | 2 297 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 808.00 | 2 333 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 299.00 | 34 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 2 298 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 551.00 | | 840.00 | 39 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 624.00 | | 56 349.00 | 2 255 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 350.00 | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 181.00 | 101 660.00 | 16 753.00 | 1 259 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 014.00 | 3 310.00 | 6 299.00 | 36 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 166.00 | 98 350.00 | 10 454.00 | 1 223 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 476.00 | 561 476.00 | | 561 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 531.00 | 400 531.00 | | 400 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 869.00 | 1 036 869.00 | | 1 036 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 209.00 | 64 637.00 | 39 572.00 | 104 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 380.00 | 1 092 780.00 | 600.00 | 1 093 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 698.00 | 1 158 126.00 | 39 572.00 | 1 197 698.00 |