| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 551.00 | 36 014.00 | 3 537.00 | 39 551.00 |
AN Terrains | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
AP Constructions | 1 245 053.00 | 374 233.00 | 870 820.00 | 1 245 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 877.00 | 426 117.00 | 107 760.00 | 533 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 663.00 | 422 817.00 | 21 846.00 | 444 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 140.00 | 1 259 181.00 | 1 037 959.00 | 2 297 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BN En cours de production de biens | 206 840.00 | | 206 840.00 | 206 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 719.00 | 12 541.00 | 1 432 178.00 | 1 444 719.00 |
BZ Autres créances | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
CF Disponibilités | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 211.00 | 12 541.00 | 2 063 670.00 | 2 076 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 351.00 | 1 271 722.00 | 3 101 630.00 | 4 373 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
DG Autres réserves | 1 033 134.00 | 1 026 897.00 | | 1 033 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 539.00 | 6 238.00 | | -17 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 316.00 | 16 702.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 567.00 | 1 219 493.00 | | 1 199 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 306.00 | 360 827.00 | | 197 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 245.00 | 421 331.00 | | 1 013 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 721.00 | 445 888.00 | | 574 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 062.00 | 1 328 046.00 | | 1 902 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 630.00 | 2 547 539.00 | | 3 101 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 889.00 | 122 014.00 | | 30 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 5 545 115.00 | | 5 545 115.00 | 5 545 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 765.00 | | 5 545 765.00 | 5 545 765.00 |
FM Production stockée | | | 92 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 398.00 | 6 018.00 | | 13 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 607.00 | 6 018.00 | | 22 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 347.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 7 609.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 272.00 | -1 591.00 | | 21 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 413.00 | 5 245 111.00 | | 5 748 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 953.00 | 5 238 873.00 | | 5 765 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 539.00 | 6 238.00 | | -17 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 852.00 | | 162 846.00 | 2 224 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 558.00 | 2 297 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 558.00 | 2 255 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 791.00 | | 760.00 | 38 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 096.00 | | 162 086.00 | 2 184 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 269.00 | 98 912.00 | | 1 160 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | 3 084.00 | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 339.00 | 95 828.00 | | 1 127 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 245.00 | 1 013 245.00 | | 1 013 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 719.00 | 1 444 719.00 | | 1 444 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 417.00 | 73 605.00 | 92 812.00 | 166 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
VP Divers | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 721.00 | 574 721.00 | | 574 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 500.00 | 1 698 900.00 | 600.00 | 1 699 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 062.00 | 1 809 250.00 | 92 812.00 | 1 902 062.00 |