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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 791.00 | 32 930.00 | 5 861.00 | 38 791.00 |
AN Terrains | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
AP Constructions | 1 094 341.00 | 320 943.00 | 773 397.00 | 1 094 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 457.00 | 394 864.00 | 137 592.00 | 532 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 708.00 | 411 530.00 | 23 178.00 | 434 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 852.00 | 1 160 268.00 | 1 064 583.00 | 2 224 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
BN En cours de production de biens | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 787.00 | 12 541.00 | 1 167 246.00 | 1 179 787.00 |
BZ Autres créances | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 496.00 | 12 541.00 | 1 482 955.00 | 1 495 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 348.00 | 1 172 809.00 | 2 547 538.00 | 3 720 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DG Autres réserves | 1 026 896.00 | | | 1 026 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 492.00 | | | 1 219 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 827.00 | | | 360 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 330.00 | | | 421 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 888.00 | | | 445 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 046.00 | | | 1 328 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 538.00 | | | 2 547 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 345.00 | | | 1 161 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 5 160 114.00 | | 5 160 114.00 | 5 160 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 112.00 | | 5 161 112.00 | 5 161 112.00 |
FM Production stockée | | | 36 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 110.00 | | | 5 245 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 873.00 | | | 5 238 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 048.00 | | 48 210.00 | 2 182 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 2 224 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 2 184 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 195.00 | | 8 596.00 | 30 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 888.00 | | 39 614.00 | 2 149 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 880.00 | 110 015.00 | 4 626.00 | 1 054 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 552.00 | 9 377.00 | | 23 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 328.00 | 100 637.00 | 4 626.00 | 1 031 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 092.00 | 4 204.00 | 5 755.00 | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 092.00 | 4 204.00 | 5 755.00 | 14 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 092.00 | 4 204.00 | 5 755.00 | 14 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 204.00 | 5 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 330.00 | 421 330.00 | | 421 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 653.00 | | | 1 155 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VB T. V. A. | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 813.00 | 72 614.00 | 166 199.00 | 238 813.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
VP Divers | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 575.00 | 2 352 375.00 | 500.00 | 1 342 575.00 |
VW T.V.A. | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 046.00 | 1 161 846.00 | 166 199.00 | 1 328 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |