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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AH Fonds commercial | 444 762.00 | 177 994.00 | 266 768.00 | 444 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 607.00 | 223 854.00 | 31 753.00 | 255 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 861.00 | 147 532.00 | 65 329.00 | 212 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 273.00 | 564 258.00 | 367 015.00 | 931 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
BN En cours de production de biens | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 335.00 | 17 102.00 | 380 233.00 | 397 335.00 |
BZ Autres créances | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CF Disponibilités | 442 837.00 | | 442 837.00 | 442 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 619.00 | 17 102.00 | 1 030 517.00 | 1 047 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 892.00 | 581 360.00 | 1 397 531.00 | 1 978 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DH Report à nouveau | 615 645.00 | 608 762.00 | | 615 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 977.00 | 6 883.00 | | 111 977.00 |
DL TOTAL (I) | 761 713.00 | 649 736.00 | | 761 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 367.00 | 129 960.00 | | 112 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 389.00 | 233 325.00 | | 210 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 151.00 | 206 887.00 | | 27 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 249 368.00 | | 74 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 602.00 | 150 972.00 | | 200 602.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | 43 376.00 | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 818.00 | 1 013 888.00 | | 635 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 531.00 | 1 663 625.00 | | 1 397 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 371.00 | 917 315.00 | | 556 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 976.00 | 46 612.00 | 2 058 588.00 | 2 011 976.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 636.00 | 46 612.00 | 2 059 248.00 | 2 012 636.00 |
FM Production stockée | | | -119 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 036.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | 2 400.00 | | 3 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 889.00 | 20 058.00 | | 47 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 500.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 2 500.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 62.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 62.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | 2 438.00 | | 2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 605.00 | -30 000.00 | | -24 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 524.00 | 1 441 198.00 | | 1 946 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 547.00 | 1 434 316.00 | | 1 834 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 977.00 | 6 883.00 | | 111 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 745.00 | | 40 067.00 | 907 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 539.00 | 931 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 539.00 | 468 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 640.00 | | | 459 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 940.00 | | 40 067.00 | 444 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 302.00 | 58 495.00 | 16 539.00 | 522 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 994.00 | 29 877.00 | | 162 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 308.00 | 28 618.00 | 16 539.00 | 359 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | 14 036.00 | | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | 14 036.00 | | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066.00 | 14 036.00 | | 3 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 362 514.00 | | | 362 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 229.00 | 32 781.00 | 60 937.00 | 112 229.00 |
VI Groupe et associés | 210 389.00 | 210 389.00 | | 210 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 185.00 | 440 364.00 | 34 821.00 | 475 185.00 |
VW T.V.A. | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 667.00 | 529 220.00 | 60 937.00 | 608 667.00 |