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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AH Fonds commercial | 444 762.00 | 207 659.00 | 237 102.00 | 444 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 614.00 | 219 866.00 | 20 748.00 | 240 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 551.00 | 153 601.00 | 70 950.00 | 224 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 220.00 | 595 255.00 | 331 966.00 | 927 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
BN En cours de production de biens | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 329.00 | 22 793.00 | 419 536.00 | 442 329.00 |
BZ Autres créances | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CF Disponibilités | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 804.00 | 22 793.00 | 960 011.00 | 982 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 025.00 | 618 048.00 | 1 291 977.00 | 1 910 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DH Report à nouveau | 507 622.00 | 615 645.00 | | 507 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 856.00 | 111 977.00 | | 81 856.00 |
DL TOTAL (I) | 623 569.00 | 761 713.00 | | 623 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 093.00 | 112 367.00 | | 99 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 210 389.00 | | 5 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 110.00 | 27 151.00 | | 88 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 799.00 | 74 887.00 | | 174 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 324.00 | 200 602.00 | | 300 324.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 10 422.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 408.00 | 635 818.00 | | 668 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 977.00 | 1 397 531.00 | | 1 291 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 652.00 | 599 398.00 | | 592 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 307.00 | 9 070.00 | 1 631 377.00 | 1 622 307.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 457.00 | 9 070.00 | 1 631 527.00 | 1 622 457.00 |
FM Production stockée | | | 18 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 2 833.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 2 833.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 321.00 | 104.00 | | 15 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 2 729.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 221.00 | -24 605.00 | | -22 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 434.00 | 1 946 524.00 | | 1 699 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 578.00 | 1 834 547.00 | | 1 617 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 856.00 | 111 977.00 | | 81 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 354.00 | 38 213.00 | | 41 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 273.00 | | 41 669.00 | 931 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 723.00 | 927 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 458 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 973.00 | 465 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 640.00 | | | 459 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 468.00 | | 41 669.00 | 468 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 258.00 | 61 533.00 | 30 537.00 | 564 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 872.00 | 29 666.00 | 750.00 | 192 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 386.00 | 31 867.00 | 29 787.00 | 371 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 102.00 | 5 691.00 | | 17 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 102.00 | 5 691.00 | | 17 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 102.00 | 5 691.00 | | 17 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 799.00 | 174 799.00 | | 174 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 408 008.00 | | | 408 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VB T. V. A. | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 948.00 | 23 192.00 | 70 211.00 | 98 948.00 |
VI Groupe et associés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 305.00 | 513 984.00 | 34 321.00 | 548 305.00 |
VW T.V.A. | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 297.00 | 504 542.00 | 70 211.00 | 580 297.00 |