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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AH Fonds commercial | 444 762.00 | 237 325.00 | 207 437.00 | 444 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 322.00 | 228 367.00 | 50 955.00 | 279 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 350.00 | 172 680.00 | 76 670.00 | 249 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 327.00 | 652 500.00 | 341 827.00 | 994 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
BN En cours de production de biens | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 729.00 | 28 248.00 | 445 482.00 | 473 729.00 |
BZ Autres créances | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
CF Disponibilités | 602 072.00 | | 602 072.00 | 602 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 879.00 | 28 248.00 | 1 403 632.00 | 1 431 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 206.00 | 680 748.00 | 1 745 459.00 | 2 426 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DH Report à nouveau | 539 477.00 | 507 622.00 | | 539 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 108.00 | 81 856.00 | | 191 108.00 |
DL TOTAL (I) | 764 677.00 | 623 569.00 | | 764 677.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 358.00 | 99 093.00 | | 76 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 730.00 | 88 110.00 | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 326.00 | 174 799.00 | | 628 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 351.00 | 300 324.00 | | 206 351.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | 919.00 | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 782.00 | 668 408.00 | | 930 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 459.00 | 1 291 977.00 | | 1 745 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 328.00 | 592 652.00 | | 876 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 843 976.00 | 13 750.00 | 2 857 726.00 | 2 843 976.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 576.00 | 13 750.00 | 2 858 326.00 | 2 844 576.00 |
FM Production stockée | | | -24 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 135.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 15 321.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 879.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 906.00 | -22 221.00 | | 28 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 456.00 | 1 699 434.00 | | 2 842 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 348.00 | 1 617 578.00 | | 2 651 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 108.00 | 81 856.00 | | 191 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 219.00 | | 67 107.00 | 927 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 890.00 | | | 458 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 164.00 | | 63 507.00 | 465 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 600.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 255.00 | 57 245.00 | | 595 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 788.00 | 29 666.00 | | 221 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 467.00 | 27 580.00 | | 373 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 793.00 | 5 455.00 | | 22 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 793.00 | 5 455.00 | | 22 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 793.00 | 55 455.00 | | 22 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 326.00 | 628 326.00 | | 628 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 429 984.00 | 429 984.00 | | 429 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
VB T. V. A. | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 756.00 | 21 303.00 | 54 453.00 | 75 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 584.00 | 628 839.00 | 43 745.00 | 672 584.00 |
VW T.V.A. | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 052.00 | 866 598.00 | 54 453.00 | 921 052.00 |