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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 9 307.00 | | 9 306.00 |
AH Fonds commercial | 444 762.00 | 266 990.00 | 177 771.00 | 444 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 237.00 | 241 761.00 | 98 476.00 | 340 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 896.00 | 170 298.00 | 99 599.00 | 269 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 366.00 | 688 355.00 | 379 011.00 | 1 067 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
BN En cours de production de biens | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 166.00 | 34 804.00 | 625 362.00 | 660 166.00 |
BZ Autres créances | 141 688.00 | | 141 688.00 | 141 688.00 |
CF Disponibilités | 589 465.00 | | 589 465.00 | 589 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 481.00 | | 113 481.00 | 113 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 871.00 | 34 804.00 | 1 791 066.00 | 1 825 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 236.00 | 723 159.00 | 2 170 078.00 | 2 893 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 480 586.00 | | | 480 586.00 |
DH Report à nouveau | | 539 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 021.00 | 191 108.00 | | 164 021.00 |
DL TOTAL (I) | 678 698.00 | 764 677.00 | | 678 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 108.00 | 76 359.00 | | 91 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 920.00 | 628 326.00 | | 524 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 910.00 | 206 351.00 | | 393 910.00 |
EA Autres dettes | 123 745.00 | 10 016.00 | | 123 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 256.00 | | | 347 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 380.00 | 930 782.00 | | 1 491 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 078.00 | 1 745 459.00 | | 2 170 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 558.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 215 461.00 | 290 180.00 | 4 505 641.00 | 4 215 461.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 461.00 | 290 180.00 | 4 505 641.00 | 4 215 461.00 |
FM Production stockée | | | 142 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 26.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 901.00 | 26.00 | | 14 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 749.00 | -26.00 | | -12 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | 28 906.00 | | 23 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 120.00 | 2 842 456.00 | | 4 726 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 100.00 | 2 651 348.00 | | 4 562 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 021.00 | 191 108.00 | | 164 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 327.00 | | 129 382.00 | 994 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 343.00 | 1 067 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 823.00 | 454 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 920.00 | 610 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 890.00 | | | 458 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 672.00 | | 129 382.00 | 528 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 500.00 | 73 847.00 | 37 992.00 | 652 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 453.00 | 29 666.00 | 4 823.00 | 251 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 047.00 | 44 181.00 | 33 169.00 | 401 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 248.00 | 6 556.00 | | 28 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 248.00 | 6 556.00 | | 28 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 248.00 | 6 556.00 | 50 000.00 | 78 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 556.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 920.00 | 524 920.00 | | 524 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 256.00 | 347 256.00 | | 347 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 607 957.00 | 607 957.00 | | 607 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VB T. V. A. | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 940.00 | 26 446.00 | 64 493.00 | 90 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 372.00 | 918 372.00 | | 918 372.00 |
VW T.V.A. | 259 374.00 | 259 374.00 | | 259 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 380.00 | 1 426 886.00 | 64 493.00 | 1 491 380.00 |